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PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI
S
EZIONE
1
- R
IFERIMENTI SPECIFICI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
D
Garanzie rilasciate e impegni
Gli impegni (
committments
) residui al 31 dicembre 2011 per versamenti di capitale a fondi
comuni d'investimento chiusi sono pari a 3.144 migliaia di Euro (3.597 migliaia di Euro al 31
dicembre 2010).
Tali impegni si riferiscono a
residual commitments
di IDeA I FoF per 1.219 migliaia di Euro, di
IDeA OF I per 839 migliaia di Euro, di ICF II per 840 migliaia di Euro e di IDeA EESS per 246
migliaia di Euro.
Valori espressi in unità di Euro
Operazioni
Totale 2011
Totale 2010
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti Finanziari
c) Clientela
2) Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti Finanziari
c) Clientela
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
3.143.743
3.596.757
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti Finanziari
3.143.743
3.596.757
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
3.143.743
3.596.757
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di
protezione
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
6) Altri impegni irrevocabili
Totale
3.143.743
3.596.757
S
EZIONE
3
-
I
NFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
IDeA Alternative opera nel settore degli investimenti alternativi (a
lternative asset
management
) e gli investimenti detenuti dalla Società sono esposti a molteplici rischi e
incertezze. Per quanto riguarda tali rischi si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla
gestione.
