60
Valori espressi in unità di Euro
Voci/Proventi
Totale 2011
Totale 2010
Dividendi
Proventi da
quote di
O.I.C.R.
Dividendi
Proventi da
quote di
O.I.C.R.
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
0
319.061
3. Attività finanziarie valutate al
fair value
24.338
4. Partecipazioni:
5.270.000
9.526.563
4.1 per attività di merchant banking
4.2 per altre attività
5.270.000
9.526.563
Totale
5.294.338
9.845.624
24 migliaia di Euro si riferiscono a dividendi pagati da Alkimis SGR.
I dividendi da partecipazioni, pari a 5.270 migliaia di Euro, si riferiscono a: IDeA Capital Funds
SGR per 5.000 migliaia di Euro e IDeA AI S.à r.l. per 270 migliaia di Euro.
S
EZIONE
4 – R
ISULTATO NETTO DELL
'
ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE
– V
OCE
60
4.1
Composizione della voce 60 "Risultato netto dell'attività di negoziazione”
Voci/Componenti reddituali
Plusvalenze
Utili da
negoziazione
Minusvalenze
Perdite da
negoziazione
Risultato
netto
1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale e quote di OICR
1.3 Finanziamenti
1.4 Altre attività
2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre passività
3. Attività e passività
finanziarie: differenze di
cambio
4. Derivati finanziari
403.749
403.749
5. Derivati su crediti
Totale
403.749
403.749
È la contropartita dell'iscrizione del prezzo di esercizio dell'opzione descritta nella sezione 3
del passivo, alla quale si rimanda.
