56
3.3
"Passività finanziarie di negoziazione": strumenti finanziari derivati
Tipologie/sottostanti
Tassi di
interesse
Valute
Titoli di
capitale
Altro
Totale
2011
Totale
2010
1.
Over the counter
Derivati finanziari
-
Fair value
403.749
403.749
0
- Valore nozionale
Derivati creditizi
-
Fair value
- Valore nozionale
Totale
403.749
403.749
0
2. Altri
Derivati finanziari
-
Fair value
- Valore nozionale
Derivati creditizi
-
Fair value
- Valore nozionale
Totale
Totale
403.749
403.749
0
S
EZIONE
7 – P
ASSIVITÀ FISCALI
– V
OCE
70
Per la voce in commento, si rimanda a quanto indicato nella sezione 12 “attività e passività
fiscali correnti e differite”.
S
EZIONE
9 – A
LTRE PASSIVITÀ
– V
OCE
90
La voce, pari a 409 migliaia di Euro (359 migliaia di Euro al 31 dicembre 2010) è costituita da:
debiti verso fornitori
203.160
debiti verso IDeA SIM da consolidato fiscale
68.877
debiti verso dipendenti
50.535
debiti verso enti previdenziali/assistenziali
42.717
debiti verso Erario
41.815
altri debiti
2.340
TOTALE
409.444
S
EZIONE
10
−
T
RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE
−
V
OCE
100
Il TFR rientra tra i piani a benefici definiti e pertanto è stato valorizzato applicando la
metodologia attuariale.
Le ipotesi relative alla determinazione del fondo sono state: tasso tecnico di attualizzazione
4,60%, tasso annuo di inflazione 2,0%, tasso annuo di incremento delle retribuzioni 3,0% e tasso
annuo di incremento del TFR 3,0%.
