60
D
e
A C
apital
- R
elazione
sulla
G
estione
Delta
31/12/2012
Valore di mercato degli
immobili
325.046.667
Costo storico e oneri
capitalizzati
375.092.958
Finanziamento
137.332.436
Net Asset Value (“NAV”)
204.089.909
NAV/Quota (Euro)
96,940
Prezzo di Mercato/Quota (Euro)
30,5
Dividend Yield
dal collocamento*
n.a.
* Nessuna distribuzione dal collocamento
Diversificazione per area geografica
(%)
Sardegna
39
Lombardia
5
Campania
4
Calabria
10
Abruzzo
8
Emilia
Romagna
11
Piemonte
3
Toscana
3
Veneto
17
Diversificazione per destinazione d’uso
(%)
Alberghi
62
Uffici
4
Altro
34
Relativamente all’andamento gestionale di IDeA
FIMIT SGR, l’Esercizio 2012 è stato caratterizzato,
oltre che dalla messa a regime dell’integrazione
delle entità oggetto di fusione nel 2011 (FARE
SGR e FIMIT SGR), da una costante ricerca
di opportunità di crescita delle masse gestite;
questa si è concretizzata sostanzialmente nelle
operazioni di acquisizione del ramo d’azienda
Duemme SGR e nell’aggiudicazione della gara
dell’AMA (si veda la sezione “Fatti di rilievo
intervenuti nell’Esercizio”).
Si fa presente che il confronto tra i dati di
conto economico dell’Esercizio 2012 rispetto al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente
(si veda la tabella seguente) si presenta di
limitata significatività, in considerazione della
rilevanza delle variazioni di perimetro intercorse
in data 3 ottobre 2011 con l’operazione di
integrazione tra FARE SGR e FIMIT SGR e la
contestuale “costituzione” di IDeA FIMIT SGR.
IDeA FIMIT SGR
(Dati in milioni di Euro)
2012
2011
AUM
9.410
9.476
Commissioni di gestione
65,4
30,8
EBT
21,1
11,4
EBT - Ante effetto PPA
32,7
14,3
Risultato Netto
19,4
7,1
