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ApitAl
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ilAnCio
C
onSoliDAto Al
31 D
iCembre
2010
75
Rendiconto finanziario Consolidato – Metodo Diretto
(Dati in migliaia di Euro)
Esercizio 2010
Esercizio 2009
CaSH FlOW
da Attività Operative
Investimenti in Società e Fondi
(19.899)
(52.515)
Acquisizioni di controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite
(4.236)
(5.551)
Rimborsi di Capitali da Fondi
7.922
1.785
Cessioni di Investimenti
0
638
Interessi ricevuti
728
847
Interessi pagati
(3.672)
(2.063)
Distribuzione da Investimenti
21.775
1.264
Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute
(1.041)
(924)
Imposte pagate
(2.997)
(6.705)
Imposte rimborsate
0
0
Dividendi incassati
5.632
6.781
Management
e
Performance fees
ricevute
19.512
18.133
Ricavi per servizi
9.223
11.990
Spese di esercizio
(20.658)
(19.408)
Cash flow
netto da Attività Operative
12.289
(45.728)
CaSH FlOW
da Attività di Investimento
Acquisizione di immobilizzazioni materiali
(156)
(19)
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
0
0
Acquisti licenze e immobilizzaioni immateriali
(63)
(3)
Cash flow
netto da Attività di Investimento
(219)
(22)
CaSH FlOW
da attività finanziarie
Acquisto di attività finanziarie
0
(21.973)
Vendita di attività finanziarie
196
18.290
Azioni di capitale emesse
0
348
Azioni di capitale emesse per
Stock Option Plan
0
0
Acquisto azioni proprie
(1.093)
(5.766)
Vendita azioni proprie
0
0
Interessi ricevuti da attività finanziarie
0
0
Dividendi pagati a terzi
(2.880)
(3.837)
Warrant
0
316
Loan
fruttifero
0
(2.627)
Prestito bancario
(20.650)
100.000
Cash flow
netto da attività finanziarie
(24.427)
84.751
INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITÀ LIQuIDE ED EQuIvALENTI
(12.357)
39.001
DISPONIBILITÀ LIQuIDE ED EQuIvALENTI, ALL’INIzIO DEL PERIODO
98.874
59.873
Disponibilità liquide iniziali delle Attività cedute/da cedere nel corso del periodo
0
0
Disponibilità liquide iniziali delle Attività in essere ad Inizio Periodo
98.874
59.873
EFFETTO VARIAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE
0
0
DISPONIBILITÀ LIQuIDE ED EQuIvALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
86.517
98.874
Attività da cedere e Capitale di Terzi
0
0
DISPONIBILITÀ LIQuIDE ED EQuIvALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
86.517
98.874
Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul
Conto Economico e sul Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
Si segnala che le Disponibilità Liquide ed Equivalenti del Gruppo non includono le disponibilità finanziarie in capo al gruppo IDeA
Alternative Investments, in quanto
joint venture
; a titolo informativo, al 31 dicembre 2010 queste ultime sono positive per 3.743
migliaia di Euro.
