52
D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
SULLA
G
ESTIONE
Atlantic 2 - Berenice
31/12/2011
Valore di mercato degli
immobili
518.370.000
Costo storico e oneri
capitalizzati
482.652.918
Finanziamento
281.797.742
Net Asset Value (“NAV”)
242.369.608
NAV/Quota (Euro)
403,947
Prezzo di Mercato/Quota (Euro)
299,00
Dividend Yield
dal
collocamento*
11,82%
* Rapporto tra proventi per quota e valore nominale
medio annuo per quota
Diversificazione per area geografica
(%)
Lombardia
44
Altri
2
Piemonte
14
Lazio
40
Diversificazione per destinazione d’uso
(%)
Uffici
69
Industriale
31
Atlantic 1
31/12/2011
Valore di mercato degli
immobili
655.070.000
Costo storico e oneri
capitalizzati
618.075.337
Finanziamento
359.662.249
Net Asset Value (“NAV”)
269.803.263
NAV/Quota (Euro)
569,112
Prezzo di Mercato/Quota (Euro)
316,90
Dividend Yield
dal collocamento*
5,49%
* Rapporto tra proventi per quota e valore nominale
medio annuo per quota
Si riportano altresì alcune informazioni di sintesi (i
key financials
, oltre a un’analisi del
portafoglio di immobili alla data dell’ultimo
report
disponibile per composizione geografica e
per destinazione d’uso) concernenti i fondi quotati parte del portafoglio in gestione (Atlantic
1, Atlantic 2, Alpha, Beta e Delta).
Diversificazione per area geografica
(%)
Diversificazione per destinazione d’uso
(%)
Campania
13
Lombardia
66
Uffici
82
Piemonte
6
Commerciale
18
Lazio
15
