54
D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
SULLA
G
ESTIONE
Delta
31/12/2011
Valore di mercato degli
immobili
342.443.333
Costo storico e oneri
capitalizzati
373.440.569
Finanziamento
145.721.800
Net Asset Value (“NAV”)
209.739.751
NAV/Quota (Euro)
99,624
Prezzo di Mercato/Quota (Euro)
44,73
Dividend Yield
dal
collocamento*
n.a.
* Nessuna distribuzione dal collocamento
Diversificazione per area geografica
(%)
Sardegna
41
Lombardia
4
Campania
4
Calabria
11
Abruzzo
10
Emilia
10
Piemonte
3
Toscana
3
Veneto
14
Diversificazione per destinazione d’uso
(%)
Alberghi
62
Uffici
4
Altro
34
Relativamente all’andamento gestionale di IDeA
FIMIT SGR, si fa presente che il confronto tra
i dati di conto economico del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2011 rispetto a quello chiuso
nel 2010 si presenta di scarsa significatività, in
considerazione della rilevanza delle variazioni
di perimetro intercorse nel 2011. È stato quindi
predisposto un conto economico “gestionale
pro-forma” del 2011 che simula gli effetti
della fusione come se fosse avvenuta in data
1° gennaio 2011.
IDeA FIMIT SGR
(mln
€
)
2011
2011
Pro-
forma
AUM
9.476
9.476
Commissioni di gestione
30,8
58,6
EBT
11,4
23,6
Risultato Netto
7,1
14,8
