D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
F
INANZIARIA
A
NNUALE AL
31 D
ICEMBRE
2011
43
Residual commitment
DeA Capital:
42 milioni di Euro
Le quote in ICF II hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati al 31 dicembre 2011 pari a
circa 9,1 milioni di Euro (5,8 milioni di Euro al 31
dicembre 2011), per effetto dei contributi versati a
titolo di
capital call
per +2,6 milioni di Euro e della
favorevole variazione di
fair value
per la differenza.
Diversificazione per annata
1
(%)
Diversificazione per area geografica
2
(%)
2010
34
2004-2006
2
2008
2
Globale
15
2007
11
Europa
37
US
30
Resto
del Mondo
18
Diversificazione per tipo di fondo
2
(%)
Diversificazione per settore
3
(%)
Large
Buyout
16
Small /
Mid
Buyout
38
VC
9
Expansion
16
Special
Situations
21
2011
8
Energia
4
Materie prime
2
Portafoglio
Distressed
36
Consumi
Discrezionali
11
Medicale
2
IT
16
Beni
Primari
11
Finanziario
6
Media
4
Industriale
8
2009
44
1. % sul FMV dell’investito, al 30 Settembre 2011
2. % sul
commitment
. Basato sull’esposizione
Paid-in
(capitale investito + impegni residui) al 30 Settembre 2011
Nella tabella di seguito sono riportati i
principali dati relativi ad ICF II alla data del
31 dicembre 2011:
Fondo ICF II
(
€
)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
ICF II
Italia
2009 281.000.000 50.000.000
17,79
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
42.012.187
