D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
F
INANZIARIA
A
NNUALE AL
31 D
ICEMBRE
2011
41
Le quote in IDeA I FoF hanno un valore nei
prospetti contabili consolidati al 31 dicembre
2011 pari a circa 94,3 milioni di Euro (79,9 milioni
di Euro a fine 2010); la variazione del valore
di iscrizione rispetto al 31 dicembre 2010 è da
imputarsi ai contributi versati a titolo di
capital call
per +17,3 milioni di Euro, ai rimborsi di capitale
incassati per -11,5 milioni di Euro e alla
favorevole variazione netta di
fair value
per
circa +8,6 milioni di Euro.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ad IDeA I FoF alla data del 31
dicembre 2011:
Fondo IDeA I FoF
(
€
)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA I Fund of Funds
Italia
2007 681.050.000 170.000.000
24,96
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
59.228.000
Residual commitment
DeA Capital:
59,2 milioni di Euro
