36
D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
SULLA
G
ESTIONE
di Euro (corrispondente alla stima di
fair value
determinata
sulla base delle informazioni disponibili alla data di
redazione del presente documento).
I
residual commitment
per il complesso dei fondi in
portafoglio sono pari a circa 166,3 milioni di Euro (nelle
rispettive valute originarie di denominazione: 164,0 milioni
di Euro e 2,0 milioni di GBP).
Fondi
Al 31 dicembre 2011 il settore PEI del Gruppo DeA Capital
include investimenti, oltre che nel fondo IDeA OF I e nel
fondo immobiliare AVA (classificati nelle “Partecipazioni in
società collegate”, tenuto conto delle quote possedute),
in due fondi di fondi (IDeA I FoF e ICF II), in un fondo
tematico (IDeA EESS) e in altri sette fondi di
venture
capital
, per un valore complessivo nei prospetti contabili
consolidati al 31 dicembre 2011 pari a circa 154,3 milioni
