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D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
SULLA
G
ESTIONE
Residual commitment
DeA Capital:
47,9 milioni di Euro
Le quote in IDeA OF I hanno un valore nei
prospetti contabili consolidati al 31 dicembre
2011 pari a circa 36,2 milioni di Euro (34,1
milioni di Euro al 31 dicembre 2010), per effetto
di investimenti netti per +10,2 milioni di Euro,
di una variazione negativa di
fair value
pari a
-3,2 milioni di Euro e di un pro-quota di risultato
netto dell’esercizio pari a -4,9 milioni di Euro.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi a IDeA OF I alla data del 31 dicembre
2011:
Fondo IDeA OF I
(
€
)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA Opportunity Fund I
Italia
2008 216.550.000 100.000.000
46,18
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
47.870.000
