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31 D
iCemBre
2012
151
Rendiconto Finanziario Capogruppo - Metodo diretto
(Dati migliaia di Euro)
Esercizio 2012 Esercizio 2011
CASH FLOW
da Attività Operative
Investimenti in Società e Fondi
(24.151)
(27.216)
Cessioni di Investimenti
0
1.257
Rimborsi di Capitali da Fondi
2.558
1.067
Interessi ricevuti
253
861
Interessi ricevuti infragruppo
1.096
138
Interessi pagati
(2.583)
(2.919)
Interessi pagati infragruppo
0
0
Proventi da distribuzione da Investimenti
0
1.480
Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute
(889)
(792)
Utile (perdite) su cambi
(1)
(11)
Imposte pagate
(59)
(237)
Imposte rimborsate
4.613
1.162
Dividendi incassati
8.860
63.500
Ricavi per servizi
168
0
Ricavi per servizi infragruppo
313
488
Spese di esercizio infragruppo
(226)
0
Spese di esercizio da movimenti di cassa
0
0
Spese di esercizio
(7.629)
(7.727)
Cash flow
netto da Attività Operative
(17.677)
31.051
CASH FLOW
da Attività di Investimento
Acquisto immobilizzazioni materiali
(626)
(3)
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
0
1
Acquisto immobilizzazioni immateriali
(9)
(9)
Cash flow
netto da Attività di Investimento
(635)
(11)
CASH FLOW
da attività finanziarie
Acquisto di attività finanziarie
0
0
Vendita di attività finanziarie
6.454
10.000
Azioni di capitale emesse
0
0
Azioni di capitale emesse per
Stock Option Plan
0
0
Acquisto azioni proprie
(8.001)
(26.411)
Vendita azioni proprie
0
0
Warrant
0
0
Rimborsi di prestito bancario
0
0
Prestito bancario
20.000
0
Prestito a breve termine infragruppo
(27.093)
(2.500)
Prestito a medio lungo termine infragruppo
0
(37.307)
Aumento Partecipazioni
0
0
Cash flow
netto da attività finanziarie
(8.640)
(56.218)
INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI
(26.952)
(25.178)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALL’INIZIO DEL PERIODO
29.058
54.236
Disponibilità liquide iniziali da società incorporate nel corso del periodo
48
0
Disponibilità liquide iniziali delle Attività in essere ad Inizio Periodo
29.106
54.236
EFFETTO CAMBIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI IN VALUTA
0
0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
2.154
29.058
Attività da cedere
0
0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
2.154
29.058
