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A C
ApitAl
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elAzione
f
inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2012
49
Residual commitment
DeA Capital:
33,7 milioni di Euro
Le quote in ICF II hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati al 31 dicembre 2012 pari
a circa 16,5 milioni di Euro, con una variazione
rispetto al 31 dicembre 2011 legata a investimenti
netti per +7,9 milioni di Euro e alla sfavorevole
variazione di
fair value
per -0,6 milioni di Euro.
1. % sul FMV dell’investito, al 31 dicembre 2012
2. % sul
commitment
. Basato sull’esposizione
Paid-in
(capitale investito + impegni residui) al 31 dicembre 2012
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ad ICF II alla data del 31 dicembre
2012:
Fondo ICF II
(
E
)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
ICF II
Italia
2009 281.000.000 51.000.000
18,15
Residual Commitments
totale residuo da investire
espresso in:
Euro
33.676.968
Diversificazione per annata
1
(%)
Diversificazione per area geografica
2
(%)
2010
22
2004-2006
0
2008
1
Globale
16
2007
2
Europa
29
US
27
Resto
del Mondo
28
Diversificazione per tipo di fondo
2
(%)
Diversificazione per settore
3
(%)
Large
Buyout
16
Small /
Mid
Buyout
36
VC
6
Expansion
16
Special
Situations
25
2012
31
2011
24
Energia
7
Materie
prime
3
Portafoglio
Distressed
18
Consumi
Discrezionali
16
Medicale
3
IT
16
Beni
Primari
9
Finanziario
8
Media
2
Altro
0
Industriale
11
2009
20
Lusso
5
