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nnuAle Al
31 D
iCembre
2012
47
Le quote in IDeA I FoF hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati al 31 dicembre 2012 pari a circa
103,1 milioni di Euro, con una variazione rispetto al
31 dicembre 2011 dovuta a investimenti netti per
+2,8 milioni di Euro e alla favorevole variazione di
fair value
per +4,1 milioni di Euro.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ad IDeA I FoF alla data del 31
dicembre 2012:
Fondo IDeA I FoF
(
E
)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA I Fund of Funds
Italia
2007 681.050.000 173.500.000
25,48
Residual Commitments
totale residuo da investire
espresso in:
Euro
43.236.192
Residual commitment
DeA Capital:
43,2 milioni di Euro
