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A C
APITAL
- B
ILANCIO D
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SERCIZIO AL
31 D
ICEMBRE
2011
185
Infine si segnala che l’Amministratore Delegato Paolo Ceretti e i Dirigenti con responsabilità strategiche hanno sottoscritto
rispettivamente n. 575.000 e n. 315.000
warrant
.
Come previsto dal Regolamento del Piano di investimento, i “
Warrant
DeA Capital 2009-2012” conferiscono a ciascun titolare
il diritto di sottoscrivere (a determinate condizioni) azioni di nuova emissione DeA Capital del valore nominale di Euro 1, in
ragione di n. 1 azione per ogni
warrant
, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,92, e saranno esercitabili da parte degli aventi
diritto nel periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 30 settembre 2012.
Direzione e coordinamento
La Capogruppo è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di De Agostini S.p.A..
Di seguito vengono riportati i dati essenziali in Euro dell’ultimo bilancio approvato di De Agostini S.p.A..
CONTO ECONOMICO
2010
2009
Valore della produzione
3.054.546
2.885.519
Costi della produzione
(26.968.755)
(28.571.451)
Proventi ed oneri finanziari
32.890.135
(11.725.284)
Rettifiche di valore di attività finanziarie
(346.068.081) (272.270.649)
Proventi ed oneri straordinari
(1.240.563)
(5.501.517)
Imposte dell'esercizio
7.497.238
11.367.766
Utile netto
(330.835.480) (303.815.616)
STATO PATRIMONIALE
2010
2009
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
-
-
Immobilizzazioni
3.375.891.032 3.680.814.949
Attivo circolante
485.446.867 586.589.163
Ratei e risconti
3.533.259
2.843.701
Patrimonio netto
(2.590.286.628) (2.921.122.108)
Fondi per rischi ed oneri
(72.499.799)
(71.535.975)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(823.755)
(1.583.338)
Debiti
(1.196.428.115) (1.271.068.400)
Ratei e risconti
(4.832.861)
(4.937.992)
Informazioni sui rischi
Come già descritto nella Relazione sulla Gestione, la Società opera ed è organizzata in due settori di attività,
Private Equity
Investment
e
Alternative Asset Management
.
I rischi di seguito evidenziati risultano dalla considerazione delle caratteristiche del mercato e dell’attività della Società e dalle
principali risultanze di un’attività di
risk assessment
, formalizzata nel corso del 2011, nonché dal monitoraggio periodico svolto
anche attraverso l’applicazione del corpo normativo delle
policy
adottate dal Gruppo. Si segnala, tuttavia, che vi potrebbero
essere rischi al momento non identificati o considerati non significativamente rilevanti che potrebbero avere un impatto
sull’attività della Società.
Si evidenzia che la Società ritiene di aver adottato un moderno sistema di
governance
, in grado di consentire l’efficace gestione
della complessità e il raggiungimento degli obiettivi strategici. Inoltre, le valutazioni svolte dalle strutture organizzative e dagli
Amministratori confermano sia che tali rischi e incertezze non assumono carattere di urgenza sia la solidità patrimoniale e
finanziaria della Società.
