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31 D
iCemBre
2010
141
Rendiconto Finanziario Capogruppo - Metodo diretto
(Dati migliaia di Euro)
Esercizio 2010 Esercizio 2009
CASH FLOW
da Attività Operative
Investimenti in Società e Fondi
(4.934)
(6.039)
Cessioni di Investimenti
0
0
Rimborsi di Capitali da Fondi
360
0
Interessi ricevuti
504
525
Interessi ricevuti infragruppo
0
0
Interessi pagati
(3.653)
(2.042)
Interessi pagati infragruppo
0
(606)
Proventi da distribuzione da Investimenti
345
224
Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute
(1.041)
(924)
Utile (perdite) su cambi
0
0
Imposte pagate
(697)
Imposte rimborsate
1.095
0
Dividendi incassati
30.182
9.340
Ricavi per servizi
0
1.933
Ricavi per servizi infragruppo
80
97
Spese di esercizio infragruppo
0
0
Spese di esercizio da movimenti di cassa
0
0
Spese di esercizio
(5.641)
(6.120)
Cash flow
netto da Attività Operative
17.297
(4.309)
CASH FLOW
da Attività di Investimento
Acquisto immobilizzazioni materiali
(132)
(8)
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
0
0
Acquisto immobilizzazioni immateriali
(8)
(4)
Cash flow
netto da Attività di Investimento
(140)
(12)
CASH FLOW
da attività finanziarie
Acquisto di attività finanziarie
0
(15.822)
Vendita di attività finanziarie
(388)
0
Azioni di capitale emesse
0
0
Azioni di capitale emesse per
Stock Option Plan
0
0
Acquisto azioni proprie
(1.093)
(5.766)
Vendita azioni proprie
0
0
Warrant
0
317
Rimborsi di prestito bancario
(20.000)
0
Prestito bancario
0
100.000
Prestito a breve infragruppo
0
(30.000)
Aumento Partecipazioni
0
0
Cash flow
netto da attività finanziarie
(21.481)
48.729
INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI
(4.324)
44.408
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALL’INIZIO DEL PERIODO
58.560
14.414
Disponibilità liquide iniziali da società incorporate nel corso del periodo
0
(262)
Disponibilità liquide iniziali delle Attività in essere ad Inizio Periodo
58.560
14.152
EFFETTO CAMBIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI IN VALUTA
0
0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
54.236
58.560
Attività da cedere
0
0
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
54.236
58.560
