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ApitAl
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elAzione
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inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2010
15
- quota di partecipazione minoritaria in Blue Skye,
che
opera come
special opportunities investment company
, attiva
nel settore degli
asset
e dei crediti illiquidi, con particolare
riferimento a crediti verso la Pubblica Amministrazione
(prevalentemente sanità),
Non Performing Loans, mid-market
real estate, corporate lending
. La quota è detenuta attraverso
la società di diritto lussemburghese Stepstone Acquisition
S.à.r.l., investimento iscritto nel portafoglio AFS del Gruppo
DeA Capital;
- quote di minoranza in n. 3 società,
basate negli Stati
Uniti e operanti rispettivamente nei settori del
Biotech
(Elixir
Pharmaceuticals Inc.), dell’Elettronica Stampata (Kovio Inc.) e
dell’
Information & Communication Technology
(MobileAccess
Networks Inc.).
• Fondi
- quote in n. 1 fondo di co-investimento, IDeA
Co-Investment Fund I (IDeA CoIF I);
- quote in n. 2 fondi di fondi, IDeA I Fund of Funds
(IDeA I FoF) e ICF II;
- quote in n. 7 fondi di
venture capital
.
ALTERNATIvE ASSET MANAGEMENT
- quota di co-controllo - 44,36% (100% a partire dal
2011) - in IDeA Alternative Investments,
holding
di
partecipazioni in SGR, attiva nella gestione di fondi di
private equity
,
total return
e
special situations
.
- quota di controllo - 70% - in First Atlantic Real Estate
Holding,
uno dei principali operatori nel settore immobiliare
italiano, con un modello integrato di gestione di fondi e altri
servizi, che controlla un gruppo di società operanti:
- nell’
asset management
(First Atlantic Real Estate SGR);
- nelle attività di
project
,
property & facility management
,
nonché di
agency
(First Atlantic Real Estate);
- nell’amministrazione, gestione e valorizzazione di
Non
Performing Loan
nel settore immobiliare (First Atlantic Real
Estate NPL).
Al 31 dicembre 2010 il Gruppo DeA Capital ha registrato un
patrimonio netto di pertinenza pari a circa 764,0 milioni di
Euro, corrispondente a un
Net Asset value (“NAv”) pari
a 2,60 Euro/Azione
, con un Portafoglio Investimenti di
800,3 milioni di Euro.
In dettaglio, il Portafoglio Investimenti, costituito da
Partecipazioni per 516,5 milioni di Euro, da Fondi per
132,7 milioni di Euro e da Attività Nette legate
all’
Alternative Asset Management
(ovvero quanto
riferibile alle partecipazioni in IDeA Alternative
Investments e in FARE Holding) per 151,1 milioni di Euro,
si compone come segue:
PRIvATE EQuITY INvESTMENT
• Partecipazioni
- quota di rilevanza strategica in Générale de Santé
(GDS),
società
leader
nel settore della sanità privata in
Francia, le cui azioni sono quotate sul Mercato Eurolist di
Parigi (con un flottante inferiore al 5% e ridotti volumi di
negoziazione). La quota è detenuta attraverso la società
di diritto lussemburghese Santé S.A., collegata del Gruppo
DeA Capital;
- quota di rilevanza strategica in Sigla,
operante nel settore
del credito al consumo non finalizzato (“Cessione del Quinto
dello Stipendio – CQS” e prestiti personali) e
servicing
per i
“Non Performing Loans – NPL”
in Italia. La quota è detenuta
tramite la società di diritto lussemburghese Sigla Luxembourg
S.A., collegata del Gruppo DeA Capital;
- quota di partecipazione minoritaria in Migros,
principale catena di grande distribuzione organizzata
in Turchia, le cui azioni sono quotate all’Istanbul Stock
Exchange (con un flottante inferiore al 2% e ridotti volumi
di negoziazione). La quota è detenuta attraverso la
società di diritto lussemburghese Kenan Investments S.A.,
investimento iscritto nel portafoglio AFS del Gruppo DeA
Capital;
