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estione
4. Fatti di rilievo intervenuti
nell’Esercizio
Di seguito si riportano i fatti di rilievo intervenuti
nell’Esercizio 2010.
IDeA I FoF – Versamenti e Distribuzioni
di Capitale
In data
11 gennaio 2010
,
1° aprile 2010, 4 agosto
2010
e
1° ottobre 2010
il Gruppo DeA Capital ha portato
ad incremento dell’investimento nel fondo IDeA I FoF i
versamenti effettuati per complessivi 12,8 milioni di Euro.
Parallelamente, in data
1° marzo 2010
,
18 giugno 2010
e
6 novembre 2010
, il Gruppo DeA Capital ha ricevuto
dallo stesso fondo rimborsi di capitale per complessivi 6,8
milioni di Euro, portati interamente a riduzione del valore di
iscrizione delle quote.
Per la quota di pertinenza del Gruppo DeA Capital al 31
dicembre 2010 i versamenti complessivamente effettuati
sono risultati pari a 93,5 milioni di Euro, con un
residual
commitment
pari a 76,5 milioni di Euro, e un valore di carico
nei prospetti contabili consolidati pari a 79,9 milioni di Euro.
IDeA CoIF I – Versamenti di Capitale
In data
11 gennaio 2010
,
1° aprile 2010
,
4 agosto
2010
e
1° ottobre 2010
il Gruppo DeA Capital ha portato
ad incremento dell’investimento nel fondo IDeA CoIF I i
versamenti effettuati per complessivi 3,3 milioni di Euro.
Per la quota di pertinenza del Gruppo DeA Capital al 31
dicembre 2010 i versamenti complessivamente effettuati
sono risultati pari a 41,4 milioni di Euro, con un
residual
commitment
pari a 58,6 milioni di Euro, e un valore di carico
nei prospetti contabili consolidati pari a 34,1 milioni di Euro.
ICF II – Versamenti di Capitale
In data
11 gennaio 2010
,
1° aprile 2010
,
4 agosto
2010
e
5 ottobre 2010
il Gruppo DeA Capital ha portato
ad incremento dell’investimento nel fondo IDeA ICF II i
versamenti effettuati per complessivi 1,8 milioni di Euro.
In data
15 settembre 2010
il fondo ICF II ha perfezionato
il IV
closing
, portando il
commitment
complessivo a circa
281 milioni di Euro. Parallelamente il Gruppo DeA Capital ha
ricevuto dallo stesso fondo rimborsi di capitale per 1,7 milioni
di Euro, portati a riduzione del valore di iscrizione delle quote,
al netto degli interessi (pari a circa 0,1 milioni di Euro). Tali
rimborsi sono andati ad incremento del
residual commitment
.
Per la quota di pertinenza del Gruppo DeA Capital al 31
dicembre 2010 i versamenti complessivamente effettuati
sono risultati pari a 5,3 milioni di Euro, con un
residual
commitment
pari a 44,7 milioni di Euro, e un valore di carico
nei prospetti contabili consolidati pari a 5,8 milioni di Euro.
Aumento di capitale di Kenan
Investments (controllante indiretta
di Migros)
In data
21 gennaio 2010
Kenan Investments, controllante
di Migros, ha deliberato un aumento di capitale riservato
in esecuzione di un piano di incentivazione destinato al
Top Management
di Migros. L’operazione, che non ha
comportato esborsi per il Gruppo DeA Capital, ha condotto
a una diluizione della quota di partecipazione dal 17,11% al
17,03%.
Dividendi - FARE Holding
In data
31 marzo 2010
l’Assemblea degli Azionisti di
FARE Holding ha approvato il bilancio della società al 31
dicembre 2009 e ha deliberato la distribuzione di dividendi
per complessivi 9,6 milioni di Euro, di cui 6,7 milioni di Euro
a favore della controllante DeA Capital S.p.A. (pagati nella
stessa data del data 31 marzo 2010).
Memorandum of Understanding
finalizzato alla fusione di FARE SGR
con FIMIT SGR
In data
4 agosto 2010
è stato sottoscritto da FARE Holding,
FARE SGR, FIMIT SGR, IFIM S.r.l., Feidos S.p.A. e DeA
Capital S.p.A. un
Memorandum of Understanding
(“MoU”)
non vincolante, nel quale sono stati delineati i termini
di un’eventuale fusione di FARE SGR con FIMIT SGR. La
sottoscrizione di detto MoU ha fatto seguito a una serie di
negoziazioni tra le parti basata,
inter alia
, sull’attività di
due
diligence
svolta.
In particolare, attraverso l’unione delle due società,
l’operazione creerebbe la prima SGR immobiliare
indipendente in Italia, con oltre 8 miliardi di Euro di masse in
gestione e 19 fondi gestiti (di cui 5 quotati), che si porrebbe
come uno dei principali interlocutori presso investitori
istituzionali italiani e internazionali nella promozione,
istituzione e gestione di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi in Italia.
Successivamente alla chiusura dell’Esercizio, FARE SGR e la
controllante FARE Holding, da un lato, e FIMIT SGR e i soci
IFIM, Inpdap, Enpals e Enasarco (congiuntamente, i “Soci
Fimit”), dall’altro, hanno approvato il progetto di fusione per
Marzo Agosto
Gennaio
