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31 D
iCembre
2010
27
Con riferimento ai Fondi, al 31 dicembre 2010 DeA Capital
S.p.A. è risultata detentrice di quote di investimento in:
• IDeA I FoF (per un valore pari a circa 79,9 milioni di Euro),
• IDeA CoIF I (per un valore pari a circa 34,1 milioni di Euro),
• ICF II (per un valore pari a circa 5,8 milioni di Euro),
• n. 7 fondi di
venture capital
(per un valore complessivo pari a
circa 13,0 milioni di Euro).
Nel corso del 2010 il complesso delle attività relative al settore
Private Equity Investment
ha prodotto un effetto negativo sul
NAV per -10,0 milioni di Euro, riconducibile al risultato netto di
periodo di competenza del Gruppo per -22,3 milioni di Euro, a
variazioni positive di
fair value
per complessivi +11,3 milioni di
Euro e ad altri movimenti per +1,0 milioni di Euro.
Si segnala che le valutazioni delle partecipazioni e dei fondi in
portafoglio hanno riflesso stime determinate sulla base delle
informazioni disponibili alla data di redazione del presente
documento. Per ulteriori dettagli sulle valutazioni e le relative
stime si rimanda alle Note Esplicative.
