36
D
e
A C
apital
- R
elazione
sulla
G
estione
Residual commitment
DeA Capital:
58,6 milioni di Euro
Le quote in IDeA CoIF I hanno un valore nei
prospetti contabili consolidati al 31 dicembre
2010 pari a circa 34,1 milioni di Euro (34,4
milioni di Euro a fine 2009), per effetto dei
contributi versati a titolo di
capital call
pari a
+3,3 milioni di Euro, al pro-quota di risultato
netto dell’esercizio pari a -6,8 milioni di Euro
(sostanzialmente riconducibile al parziale
impairment
dell’investimento in Grandi Navi
Veloci) e a variazioni positive di
fair value
pari a
+3,2 milioni di Euro, iscritte a Patrimonio Netto
coerentemente con i criteri di valutazione adottati
dal Gruppo DeA Capital.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi a IDeA CoIF I alla data del 31
dicembre 2010:
Fondo di Co-Investimento
(
E
)
Sede
legale
Anno di
impegno Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA Co-Investiment Fund I
Italia
2008 216.550.000 100.000.000
46,18
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
58.630.000
