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31 D
iCembre
2010
43
Settore
alternative asset Management
Al 31 dicembre 2010 DeA Capital S.p.A. detiene una
partecipazione di co-controllo (44,36%) in IDeA Alternative
Investments (“IDeA AI”) e una partecipazione di controllo
(70%) in FARE Holding.
In relazione alla struttura societaria si fa presente che in data
17 gennaio 2011 è stato completato il processo di scissione
parziale non proporzionale di IDeA Alternative Investments
(“IDeA AI”) con l’uscita dal perimetro di consolidamento del
Gruppo di Investitori Associati SGR e Wise SGR; si fa presente
altresì che in data 1° febbraio 2011 la stessa IDeA AI ha
perfezionato la cessione della partecipazione detenuta in IDeA
AI Sarl.
Nel corso dell’Esercizio 2010 le attività relative al Settore
Alternative Asset Management
hanno prodotto un effetto
positivo sul NAV per circa +4,2 milioni di Euro (comprensivo di
variazioni di
fair value
negative per -0,6 milioni di Euro).
Il risultato netto consolidato generato nel periodo dalle attività
in esame si è attestato a +5,7 milioni di Euro, al netto degli
effetti dell’allocazione di una parte del prezzo di acquisto delle
partecipazioni in IDeA AI e FARE Holding per complessivi
-5,1 milioni di Euro; escludendo tali effetti, il risultato netto
consolidato di periodo sarebbe stato pari a +10,8 milioni di
Euro.
