42
D
e
A C
apital
- R
elazione
sulla
G
estione
variazioni sfavorevoli di
fair value
, alle
capital call
per complessivi +0,7 milioni di Euro e ai rimborsi
di capitale per circa -0,3 milioni di Euro.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ai fondi di
venture capital
in portafoglio
alla data del 31 dicembre 2010:
Fondo di Venture Capital
Dollari (USD)
Sede
legale
Anno di
impegno
Fund
Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
Doughty Hanson & Co
Technology
UK EU
2004 271.534.000 1.925.000
0,71
GIZA GE Venture Fund III
Delaware
U.S.A.
2003 211.680.000 10.000.000
4,72
Israel Seed IV
Cayman
Islands
2003 200.000.000 5.000.000
2,50
Pitango Venture Capital II
Delaware
U.S.A.
2003 125.000.000 5.000.000
4,00
Pitango Venture Capital III
Delaware
U.S.A.
2003 387.172.000 5.000.000
1,29
Totale Dollari
26.925.000
Euro (€)
Nexit Infocom 2000
Guernsey
2000 66.325.790 3.819.167
5,76
Sterline (GBP)
Amadeus Capital II
UK EU
2000 235.000.000 13.500.000
5,74
Residual Commitments
Totale residuo da
investire espresso in:
Euro
949.615
Le quote di fondi di
venture capital
sono tutte
concentrate nella Capogruppo DeA Capital S.p.A.,
con un valore complessivo nei prospetti contabili
al 31 dicembre 2010 pari a circa 13,0 milioni di
Euro (13,5 milioni di Euro a fine 2009).
La variazione del valore di iscrizione rispetto
al 31 dicembre 2009 è da imputarsi alle
Quote di Fondi di
Venture Capital
