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ApitAl
- r
elAzione
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inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2010
45
ALTRE INFORMAzIONI RILEvANTI
Chart
di IDeA AI
Small-mid sized
Buyout - Italia
65%
100%
65%
49%/100%*
29%/80%*
0,12%
Mid-large sized
Fondi di fondi,
fondi tematici di PE
VC Funds (TMT)
Fondi
Absolute return
Distressed assets
Special opportunities
TLcom Capital LLP
10%
ALKIMIS SGR SPA
Stepstone
Acquisition Sàrl
100%
Buyout - Italia
SIM
di consulenza
100%
SARL
In relazione alla struttura societaria sopra riportata
si fa presente che in data 17 gennaio 2011 è stato
completato il processo di scissione parziale non
proporzionale di IDeA AI con l’uscita dal perimetro
di consolidamento del Gruppo di Investitori
Associati SGR e Wise SGR.
Si fa presente altresì che, in data 1° febbraio
2011, la stessa IDeA AI ha perfezionato la
cessione della partecipazione detenuta in
IDeA AI Sarl.
Nel corso dell’Esercizio 2010 le attività di IDeA
AI hanno prodotto un effetto positivo sul NAV
per circa +1,2 milioni di Euro, principalmente
riconducibile al risultato netto di periodo.
Si segnala che il risultato netto di periodo sconta
gli effetti dell’allocazione di parte del prezzo
di acquisto della partecipazione nella stessa
IDeA AI per complessivi -0,3 milioni di Euro;
escludendo tali effetti, il contributo di IDeA AI
al NAV sarebbe stato pari a +1,5 milioni di Euro.
* Diritti di voto/usufrutto
IDeA Alternative Investments
(mln
E
)
2010
Ante
Scissione
SGR
scisse*
Post
Scissione
AUM
2.416
969
1.447
Commisioni di gestione
19,0
0,0
19,0
Altri ricavi
0,4
0,3
0,1
Risultato Netto Consolidato - Ante effetto PPA
4,6
0,6
4,0
Risultato Netto Consolidato
3,9
0,6
3,3
(*) Si segnala che le due SGR scisse sono contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto.
