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A C
ApitAl
- r
elAzione
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inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2010
47
i ricavi
salgono a oltre
29 milioni
di Euro
Nel corso dell’Esercizio 2010 le attività di FARE
Holding hanno prodotto un effetto positivo sul
NAV per circa +3,0 milioni di Euro, al netto degli
effetti dell’allocazione di una parte del prezzo di
acquisto della partecipazione (c.d.
purchase price
allocation
o “PPA”) nella stessa FARE Holding
per complessivi -3,4 milioni di Euro; escludendo
tali effetti, il contributo di FARE Holding al NAV
sarebbe stato pari a +6,4 milioni di Euro.
Il prospetto che segue riassume il valore degli
Asset Under Management
al 31 dicembre 2010
per il Gruppo FARE Holding:
(Dati in milioni di Euro)
asset Under
Management
al
31 dicembre 2010
Dettaglio Fondi
Alantic 1
722
Alantic 2 - Berenice
579
Alantic 6
58
Alantic 8
33
Atlantic 12
19
Ippocrate
1.535
Totale
2.946
FARE Holding
(mln
E
)
2010 2009 Var. %
AUM
2.946 2.981
-1
Commisioni di
gestione
19,4
18,2
7
Altri ricavi
9,8
8,1
22
Risultato Netto
Consolidato Post
Pass Through
- Ante effetto PPA
8,8
8,7
1
Risultato Netto
Consolidato
4,0
1,7 n.a.
(*) Si segnala che le due SGR scisse sono contabilizzate
secondo il metodo del patrimonio netto.
