D
e
A C
ApitAl
- r
elAzione
f
inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2010
41
Residual commitment
Dea Capital:
44,7 milioni di Euro
Le quote in ICF II hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati al 31 dicembre 2010 pari a circa
5,8 milioni di Euro (4,9 milioni di Euro al 31 dicembre
2009), per effetto dei contributi versati a titolo di
capital call
e della favorevole variazione di
fair value
.
Diversificazione per annata
1
(%)
Diversificazione per area geografica
2
(%)
2010
41
2004-2006
2
2007
13
2008
2
Globale
20
Europa
41
US
29
RdM
10
Diversificazione per tipo di fondo
2
(%)
Diversificazione per settore
3
(%)
VC
4
Large
Buyout
22
Small/
Mid
Buyout
35
Expansion
10
Special
Situations
29
Materie Prime
4
Energia
3
Portafoglio
Distressed
40
Consumi
Discrezionali
9
Medicale
3
IT
17
Beni
Primari
9
Finanziario
5
Media
4
Lusso
4
Industriale
4
2009
41
Note:
1. % sul capitale investito rettificato. Basato sul capitale investito rettificato (richiami di capitale + prezzo di acquisto
secondario) al 31 Dicembre 2010
2. % sul
commitment
. Basato sull’esposizione
Paid-in
(capitale investito + impegni residui) al 31 Dicembre 2010
3. Basato sul FMV delle società in portafoglio al 30 settembre 2010
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ad IDeA ICF II alla data del 31
dicembre 2010:
ICF II Fund
(
E
)
Sede
legale
Anno di
impegno Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA ICF II
Italia
2009 281.000.000 50.000.000
17,79
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
44.657.739
