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D
e
A C
apital
- R
elazione
sulla
G
estione
(corrispondente alla stima di
fair value
determinata sulla
base delle informazioni disponibili alla data di redazione del
presente documento).
I
residual commitments
associati a questi fondi sono pari a
circa 180,7 milioni di Euro (nelle rispettive valute originarie di
denominazione: 179,8 milioni di Euro e 0,8 milioni di GBP).
Fondi
Al 31 dicembre 2010 il Gruppo DeA Capital risulta avere
investimenti, oltre che nel fondo IDeA CoIF I (classificato
nelle “Partecipazioni in società collegate”, tenuto conto
delle quote possedute), in n. 2 fondi di fondi (IDeA
I FoF e ICF II) e n. 7 fondi di
venture capital
, per un
valore complessivo nei prospetti contabili consolidati
al 31 dicembre 2010 pari a circa 132,7 milioni di Euro
