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elAzione
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A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2010
39
Le quote in IDeA I FoF hanno un valore nei
prospetti contabili consolidati al 31 dicembre
2010 pari a circa 79,9 milioni di Euro (65,3 milioni
di Euro a fine 2009); la variazione del valore
di iscrizione rispetto al 31 dicembre 2009 è da
imputarsi ai contributi versati a titolo di
capital
call
per +12,8 milioni di Euro, alle distribuzioni di
capitale per circa -6,8 milioni di Euro e alla
favorevole variazione netta di
fair value
per
circa +8,6 milioni di Euro.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali
dati relativi ad IDeA I FoF alla data del 31
dicembre 2010:
Fondo di Fondi
(
E
)
Sede
legale
Anno di
impegno Fund Size
Impegno
sottoscritto
% DeA Capital
nel Fondo
IDeA I Fund of Funds
Italia
2007 681.050.000 170.000.000
24,96
Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:
Euro
76.500.000
