D
E
A C
APITAL
- B
ILANCIO D
’E
SERCIZIO AL
31 D
ICEMBRE
2011
149
Rendiconto Finanziario Capogruppo - Metodo diretto
(Dati migliaia di Euro)
Esercizio 2011 Esercizio 2010
CASH FLOW
da Attività Operative
Investimenti in Società e Fondi
(27.216)
(4.934)
Cessioni di Investimenti
1.257
-
Rimborsi di Capitali da Fondi
1.067
360
Interessi ricevuti
861
504
Interessi ricevuti infragruppo
138
-
Interessi pagati
(2.919)
(3.653)
Interessi pagati infragruppo
-
-
Proventi da distribuzione da Investimenti
1.480
345
Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute
(792)
(1.041)
Utile (perdite) su cambi
(11)
-
Imposte pagate
(237)
-
Imposte rimborsate
1.162
1.095
Dividendi incassati
63.500
30.182
Ricavi per servizi
-
-
Ricavi per servizi infragruppo
488
80
Spese di esercizio infragruppo
-
-
Spese di esercizio da movimenti di cassa
-
-
Spese di esercizio
(7.727)
(5.641)
Cash flow
netto da Attività Operative
31.051
17.297
CASH FLOW
da Attività di Investimento
Acquisto immobilizzazioni materiali
(3)
(132)
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
1
-
Acquisto immobilizzazioni immateriali
(9)
(8)
Cash flow
netto da Attività di Investimento
(11)
(140)
CASH FLOW
da attività finanziarie
Acquisto di attività finanziarie
-
-
Vendita di attività finanziarie
10.000
(388)
Azioni di capitale emesse
-
-
Azioni di capitale emesse per
Stock Option Plan
-
-
Acquisto azioni proprie
(26.411)
(1.093)
Vendita azioni proprie
-
-
Warrant
-
-
Rimborsi di prestito bancario
-
(20.000)
Prestito bancario
-
-
Prestito a breve termine infragruppo
(2.500)
-
Prestito a medio lungo termine infragruppo
(37.307)
-
Aumento Partecipazioni
-
-
Cash flow
netto da attività finanziarie
(56.218)
(21.481)
INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI
(25.178)
(4.324)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALL’INIZIO DEL PERIODO
54.236
58.560
Disponibilità liquide iniziali da società incorporate nel corso del periodo
-
-
Disponibilità liquide iniziali delle Attività in essere ad Inizio Periodo
54.236
58.560
EFFETTO CAMBIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI IN VALUTA
-
-
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
29.058
54.236
Attività da cedere
-
-
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
29.058
54.236
