In relazione alla struttura societaria sopra riportata, si fa
presente che in data 17 gennaio 2011 è stato completato
il processo di scissione parziale non proporzionale di
IDeA Alternative Investments (“IDeA AI”), con l’uscita dal
perimetro di consolidamento di Investitori Associati SGR e
Wise SGR.
Inoltre, in data 1° febbraio 2011 la stessa IDeA AI ha
perfezionato la cessione della partecipazione detenuta
in IDeA AI Sarl (detentrice di una parte delle quote in
Stepstone/Blue Skye) e in data 28 settembre 2011 FARE
Holding ha perfezionato la cessione dell’intera quota di
partecipazione detenuta in FARE NPL (65%).
Infine, si segnala che in data 3 ottobre 2011 è stata
perfezionata l’operazione di integrazione tra FARE SGR e
FIMIT SGR, con la creazione di IDeA FIMIT SGR, prima
SGR immobiliare italiana, al 31 dicembre 2011 con circa
9,5 miliardi di Euro di
asset under management
e 24
fondi gestiti (di cui 5 quotati). A seguito del complesso di
operazioni previste, IDeA FIMIT SGR è risultata partecipata
da FARE Holding (40,32%) e da I.F.IM. S.r.l.,”IFIM”,
(20,98%), quest’ultima società acquisita da DeA Capital
S.p.A. in coincidenza con il perfezionamento della
predetta operazione di integrazione (per una più completa
descrizione dell’operazione stessa, si veda la sezione più
avanti riportata, “Fatti di rilievo intervenuti nell’Esercizio”).
14
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A C
APITAL
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ROFILO DI
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A C
APITAL
Alla chiusura dell’Esercizio 2011 la struttura societaria del Gruppo facente riferimento a DeA Capital S.p.A. (di seguito
anche il “Gruppo DeA Capital” o, più semplicemente, il “Gruppo”), era così sintetizzabile:
DeA Capital
Investments S.A.
(Luxembourg)
Partecipazione
Santé
Partecipazione
Sigla
Luxembourg
Quote
IDeA I
Fund of Funds
Partecipazione
Stepstone
Quote
IDeA
OF I
Quote
IDeA
EESS
Quote
IDeA
ICF II
Quote
AVA
Partecipazione
Migros
Partecipazione
GDS
Partecipazione
Sigla
Quote
Blue Skye
IDeA
Alternative
Investments
Altre
partecipazioni
minoritarie
FARE Holding
Soprarno
SGR
IDeA
SIM
IDeA
Capital Funds
SGR
IDeA FIMIT
SGR
FARE
100%
70%
40,32% 100%
100%
100%
65%
65%
FAI SpA
100%
58,31%
20,98%
Società
Holding
Private Equity Investment
Alternative Asset Management
Fondi di
Venture
Capital
e altre
partecipazioni
DeA Capital
S.p.A.
Partecipazione
Kenan
Investments
IFIM
