D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
F
INANZIARIA
A
NNUALE AL
31 D
ICEMBRE
2011
19
4. Fatti di rilievo intervenuti
nell’Esercizio
Di seguito si riportano i fatti di rilievo intervenuti
nell’Esercizio 2011.
IDeA I Fund of Funds (IDeA I FoF) –
Versamenti e Distribuzione di Capitale
In data
4 gennaio 2011
,
1° aprile 2011
,
1° luglio 2011
e
3 ottobre 2011
DeA Capital Investments ha portato
ad incremento dell’investimento nel fondo IDeA I FoF i
versamenti effettuati per complessivi 17,3 milioni di Euro.
In data
1° aprile 2011
e
1° agosto 2011
DeA Capital
Investments ha ricevuto dallo stesso fondo rimborsi per
complessivi 11,5 milioni di Euro, portati interamente a
riduzione del valore delle quote.
Per la quota di pertinenza, dall’inizio dell’attività del fondo
sino al 31 dicembre 2011 i versamenti complessivamente
effettuati da DeA Capital Investments in IDeA I FoF sono
risultati pari a 110,8 milioni di Euro, con un
residual
commitment
pari a 59,2 milioni di Euro, e un valore nei
prospetti contabili consolidati pari a 94,3 milioni di Euro.
IDeA Opportunity Fund I (IDeA OF I) –
Versamenti di Capitale e
Distribuzione di Capitale
In data
4 gennaio 2011
,
1° aprile 2011
e
1° luglio
2011
DeA Capital Investments ha portato ad incremento
dell’investimento nel fondo IDeA OF I i versamenti effettuati
per complessivi 9,8 milioni di Euro.
Successivamente, in data
3 ottobre 2011
DeA Capital
Investments ha ricevuto dallo stesso fondo rimborsi per
complessivi 0,5 milioni di Euro (da portarsi interamente a
riduzione del valore delle quote), con contestuale
capital call
per 0,3 milioni di Euro.
In data
18 novembre 2011
la società ha effettuato un
ulteriore versamento per 0,5 milioni di Euro, portando così,
al 31 dicembre 2011, l’investimento totale in IDeA OF I a
52,1 milioni di Euro, con un
residual commitment
pari a 47,9
3. Principali dati economici
e patrimoniali del Gruppo
Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali
al 31 dicembre 2011, confrontati con i corrispondenti dati al 31
dicembre 2010.
(Dati in milioni di Euro)
2011
2010
Nav / Azione (€)
2,38
2,60
Nav di Gruppo
669,0
764,0
Risultato Netto della Capogruppo
(32,1)
16,0
Risultato Netto di Gruppo
(43,6)
(26,3)
Risultato Complessivo (Quota Gruppo)
(
Statement of Performance
- IAS 1)
(70,2)
(15,6)
Portafoglio Investimenti
775,9
800,3
Posizione Finanziaria Netta
Società
Holding
(*)
(113,5)
(40,7)
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(102,5)
(20,4)
(*) Per Società Holding si intendono le Società
Holding
così come definite
nella struttura societaria precedentemente riportata.
Nella tabella di seguito è riportata l’evoluzione del NAV nel corso
del 2011:
Evoluzione NAV
di Gruppo
Valore
Complessivo
(M€)
N. Azioni
(in
milioni)
Valore
per
Azione
(€)
NAV di Gruppo al
31 dicembre 2010
764,0 294,0 2,60
Acquisti di Azioni Proprie
(26,4) (18,1) 1,46*
Consegna di Azioni
Proprie (Acquisizione
minorities
IDeA AI)
5,8
4,8 1,21**
Risultato Complessivo -
Statement of
Performance – IAS 1
(70,2)
Altri movimenti di NAV
(4,2)
NAV di Gruppo al
31 dicembre 2011
669,0 280,7 2,38
(*) Prezzo medio degli Acquisti 2011
(**) Corrispettivo calcolato come media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi
tre mesi antecedenti l’operazione, ponderata per i volumi scambiati
Gennaio
