The DeA Capital Group

NAV Trend

NAV per azione al 30 Giugno 2018

1,87 euro

NAV al 30 Giugno 2018

30 giugno 2018 1 gennaio 218 “adjusted” (*)
M€ €/Az. M€ €/Az.
Private Equity Investment
– Kenan Inv. / Migros 30,2 0,12 45,6 0,18
– Fondi di Private Equity / Real Estate 180,7 0,71 170,9 0,67
– Altro (IDeaMI, Crescita…) 32,4 0,13 33,4 0,13
Totale PEI (A) 243,3 0,96 249,9 0,98
Alternative Asset Management
– DeA Capital Real Estate SGR 98,1 0,39 101,2 0,40
– DeA Capital Alternative Funds SGR 39,2 0,15 39,9 0,16
– Altro (YARD / SPC) 6,5 0,03 6,0 0,02
Totale AAM (B) 143,8 0,57 147,1 0,58
Portafoglio Investimenti (A+B) 387,1 1,53 397,0 1,56
Altre attività (passività) nette (0,6) 0,00 0,6 0,00
Posizione Finanziaria Netta Società Holding 86,9 0,34 61,8 0,24
NAV 473,4 1,87 459,4 1,80

Che cos’è il NAV e come si calcola

Il Net Asset Value (NAV) è il valore delle attività al netto delle passività e corrisponde, al valore del patrimonio netto calcolato da DeA Capital trimestralmente, in base ai principi contabili internazionali IFRS. Per quanto riguarda le partecipazioni, al momento dell’acquisizione il valore contabile coincide col prezzo pagato. Successivamente il valore della partecipazione si modifica:

  1. per le partecipazioni superiori al 20% (collegate), esclusivamente in funzione della quota di utile di pertinenza di DeA Capital, al netto dei dividendi ricevuti a valere sugli utili stessi
  2. per le partecipazioni inferiori al 20%, in base al fair value al momento della valutazione.

I Fondi di private equity (per esempio Fondi di Fondi o Fondi di coinvestimento) vengono valorizzati trimestralmente al fair value, così come calcolato e comunicato dal gestore del fondo stesso.

Il NAV per azione si calcola semplicemente dividendo il NAV per il numero totale di azioni al momento del calcolo.