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D
e
A C
apital
- R
elazione
sulla
G
estione
alla data di comunicazione del
NAV Adjusted
(ovvero del
valore delle attività, al netto delle passività, calcolato
sulla base della situazione patrimoniale della Società al 31
dicembre 2012 e, ove necessario, rettificato al fine di tener
conto della valutazione a
fair value
di tutti gli investimenti,
come effettuata da un soggetto terzo indipendente) al 31
dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2015.
Con riferimento alle opzioni assegnate ai sensi del Piano di
stock option
2007-2013 si segnala che, non essendosi verificata
la condizione al cui avveramento era subordinato l’esercizio
delle opzioni medesime, queste devono intendersi caducate
e il diritto a sottoscrivere le azioni DeA Capital S.p.A. in esse
incorporate deve conseguentemente considerarsi estinto.
Infine, si segnala che la delega al Consiglio di
Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2443, comma 2, c.c., attribuita dall’Assemblea
Straordinaria del 7 settembre 2007, rimane al servizio di
operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante
operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di
azienda, senza alcun limite annuale.
Warrant
DeA Capital 2009-2012
In data 3 marzo 2009 l’Assemblea degli Azionisti di DeA
Capital S.p.A. ha approvato un Piano di investimento
mediante offerta in sottoscrizione di
warrant
al
Management
.
Come previsto dal regolamento del Piano, i “
Warrant
DeA
Capital 2009-2012” conferiscono a ciascun titolare il diritto
di sottoscrivere (a determinate condizioni) azioni di nuova
emissione DeA Capital del valore nominale di Euro 1, in
ragione di n. 1 azione per ogni
warrant
, ad un prezzo di
esercizio pari a Euro 1,920, e saranno esercitabili da parte
degli aventi diritto nel periodo compreso tra il 1° aprile 2012
e il 30 settembre 2012.
Al fine di dare esecuzione al Piano, l’Assemblea degli
Azionisti di DeA Capital S.p.A. ha inoltre deliberato, in
sede straordinaria, di emettere massimi n. 1.500.000
“
Warrant
DeA Capital 2009-2012”, nonché di aumentare
il capitale sociale, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2441, comma 8, del Codice Civile e 134, comma
2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per un importo
massimo di nominali Euro 1.500.000, in via scindibile ai sensi
dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, da eseguirsi
mediante l’emissione di massime n. 1.500.000 azioni del
valore nominale di Euro 1, destinate esclusivamente e
irrevocabilmente all’esercizio dei predetti
warrant
.
Il prezzo di sottoscrizione dei
warrant
è stato di Euro 0,211,
sulla base della stima di
fair value
determinata dal Consiglio
di Amministrazione, con il supporto di valutazioni esterne.
I
warrant
, disponibili per la sottoscrizione da parte dei
beneficiari dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese
della delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società
relativa all’emissione dei
warrant
e fino al 31 luglio 2009,
sono risultati integralmente sottoscritti.
Si ricorda che i beneficiari sono soggetti aventi lo status di
dipendenti della Società e/o di società da essa controllate
e/o della controllante De Agostini S.p.A. sia al momento
dell’offerta in sottoscrizione dei
warrant
, sia della
sottoscrizione stessa, così come identificati dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 13 gennaio 2009.
Per ogni ulteriore informazione relativa ai termini e alle
condizioni del Piano, nonché ai beneficiari dello stesso, si fa
rinvio al Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84
bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e
secondo lo schema 7 dell’allegato 3A al Regolamento Consob
n. 11971/1999, a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di DeA Capital S.p.A., nonché sul sito internet della
Società
Rapporti con Soggetti Controllanti,
Società Controllate e Parti Correlate
Rapporti con parti correlate
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti
correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa
che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come
inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società
del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di
mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e servizi
prestati.
In particolare, si segnala che in data 22 marzo 2007 la
Società ha sottoscritto un “Contratto di erogazione di
servizi” con l’azionista di controllo De Agostini S.p.A., per
l’ottenimento da parte di quest’ultimo di presidi operativi
nelle aree di amministrazione, finanza, controllo, legale,
societario e fiscale.
Il Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede
condizioni economiche di mercato e si propone di consentire
alla Società il mantenimento di una struttura organizzativa
snella, coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo
nel contempo un adeguato supporto per la gestione
operativa.
Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono
presentate nelle sezioni “Rapporti infragruppo con la
Controllante e il Gruppo a essa facente capo” del Bilancio
Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
