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Valori espressi in milioni di Euro
Voci/Durata residua
Fino a 3 mesi
Da oltre 3
mesi fino a 6 mesi
Da oltre 6
mesi fino a 1 anno
Da oltre 1
anno fino a 5 anni
Da oltre 5
anno fino a 10 anni
Oltre 10 anni
Durata
indeterminabile
1. Attività
1,3
2,8
1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti
1.3 Altre attività
1,3
2,8
2. Passività
2.1 Debiti
2.2 Titoli di debito
2.3 Altre passività
3. Derivati finanziari
Opzioni
3.1 Posizioni lunghe
3.2 Posizioni corte
Altri derivati
3.3 Posizioni lunghe
3.4 Posizioni corte
Rischi di liquidità
I rischi di liquidità derivano dall'eventualità che la Società non sia nelle condizioni di far fronte
agli impegni di pagamento pregiudicando l'operatività quotidiana o la situazione finanziaria
della Società stessa.
L’obiettivo di IDeA AI è quello di finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di tasso in
normali circostanze operative e di rimanere nella condizione di far fronte agli impegni di
pagamento in caso di crisi di liquidità.
Le regole della gestione del rischio di liquidità della Società si basano su due principi:
1
gestione di liquidità a breve termine, il cui obiettivo è garantire la capacità di far fronte
agli impegni di pagamento tramite il mantenimento di un rapporto sostenibile tra flussi
di liquidità in entrata e in uscita;
2
gestione della liquidità strutturale, il cui obiettivo è mantenere un adeguato rapporto
tra passività complessive e attività a medio/lungo termine.
Di seguito viene fornita la distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle
attività e passività finanziarie.
