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Al 31 dicembre 2011 IDeA I FoF ha richiamato il 65,6% del
commitment
totale e ha effettuato
distribuzioni per importi complessivamente pari al 14,5% circa dello stesso
commitment
.
ICF II
ICF II, con una dotazione complessiva al 31 dicembre 2011 di 281 milioni di Euro, si propone di
allocare il patrimonio in quote di fondi chiusi non quotati, prevalentemente attivi nel settore
del private equity locale di diversi paesi, con ottimizzazione del profilo rischio/rendimento.
L'avvio della costruzione del portafoglio del fondo è stato focalizzato sui comparti
mid-
market
buy-out
,
distressed & special situations
, credito,
turn-around
, nonché dei fondi con
focus settoriale specifico, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal mercato
secondario.
Il portafoglio di ICF II era investito, alla data dell'ultimo report disponibile, in n. 18 fondi, con
differenti strategie di investimento, a loro volta detentori di circa 64 posizioni in società con
diversi gradi di maturità, attive in aree geografiche con varie dinamiche di crescita.
Al 31 dicembre 2011 ICF II ha richiamato circa il 16% del
commitment
totale.
IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostebile
In data 1° agosto 2011 ha avuto luogo il primo
closing
del fondo IDeA Efficienza Energetica e
Sviluppo Sostenibile (“IDeA EESS”), raccogliendo impegni di sottoscrizione per 51 milioni di
Euro; in data 15 dicembre 2011 il fondo ha effettuato il secondo
closing
per complessivi 2,5
milioni di Euro portando il
commitment
totale a 53,5 milioni di Euro.
Il fondo punta ad acquisire partecipazioni sia di minoranza, sia di controllo in società non
quotate, in Italia e all'estero (in particolare, in Germania, Svizzera e Israele), co-investendo
con
partner
locali.
Il fondo è dedicato ad investimenti in piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi
operanti nel campo del risparmio energetico e dell'uso efficiente delle risorse naturali ed è
concentrato sullo sviluppo di soluzioni di applicazione più rapida e meno costosa rispetto alle
fonti di energia rinnovabili, ma altrettanto efficaci rispetto all'esigenza di contenimento delle
emissioni di CO2, in un contesto di crescita sostenuta della domanda energetica mondiale.
Stante l'obiettivo di una dimensione complessiva del fondo pari a 100 milioni di Euro, IDeA
Capital Funds SGR sta continuando l'attività di
fund raising
sia in Italia, sia all'estero, dove
sono già stati avviati contatti con alcuni primari investitori istituzionali.
Soprarno SGR
Il 29 marzo 2011 l'Assemblea degli Azionisti di Soprarno SGR, approvando il bilancio al 31
dicembre 2010, ha contestualmente deliberato di riportare a nuovo la perdita, pari a 0,2
milioni di Euro.
L'utile al 31 dicembre 2011 è pari a 0,5 milioni di Euro (100%). Il patrimonio netto della società
è pari a 2,4 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta è positiva e pari a 2,5 milioni di Euro.
Una crescita delle masse più lenta del previsto è stata più che bilanciata da un
asset mix
