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Cessione della partecipazione detenuta in IDeA AI S.à r.l.
In data 1° febbraio 2011 si è stata perfezionata la cessione di IDeA AI S.à r.l. (detenuta al
100%) da IDeA Alternative, a Omega Skye Partners L.P..
Per effetto della vendita della partecipazione è stato incassato un importo di 2,3 milioni di
Euro, quale componente base del prezzo di vendita ed in linea con il patrimonio netto della
società venduta.
Antecedentemente all'operazione di vendita, IDeA AI S.à r.l., ha distribuito a IDeA Alternative
un dividendo di 0,3 milioni di Euro.
P
ORTAFOGLIO INVESTIMENTI
IDeA Capital Funds SGR
In data 18 aprile 2011 l'Assemblea degli Azionisti di IDeA Capita Funds ha approvato il
bilancio 2010 ed ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 5 milioni di Euro.
Il risultato dell'esercizio 2011 è pari a 4,9 milioni di Euro. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011
è di 6,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta è positiva e pari a 7,8 milioni di Euro.
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati di IDeA Capital Funds SGR al 31 dicembre 2011.
Valori espressi in milioni di Euro
2011
2010
Delta
11 vs. 10
AUM
1.232
1.179
53
Commissioni di gestione
12,8
12,9
(0,1)
EBT
7,6
7,7
(0,1)
Risultato Netto
4,9
5,1
(0,2)
L'esercizio 2011 ha fatto registrare commissioni di gestione sostanzialmente allineate
all'esercizio precedente nonostante il contributo del Fondo Efficienza Energetica e Sviluppo
Sostenibile (+0,8 milioni di Euro) e la crescita delle commissioni di gestione del Fondo IDeA
Opportunity Fund I (+0,3 milioni di Euro). Le minori commissioni di gestione del Fondo ICF II
dell'Esercizio 2011 rispetto al 2010 sono dovute all'effetto delle commissioni di istituzione e di
riallineamento, degli investitori successivi a quelli precedenti, registrate nel 2010 (1,2 milioni di
Euro).
Fondi gestiti da IDeA Capital Funds SGR
IDeA Opportunity Fund I
Ha una dotazione complessiva di circa 217 milioni di Euro, ha l'obiettivo di effettuare
operazioni di investimento, sia in sindacato con un
lead investor
, sia autonomamente,
acquisendo partecipazioni di minoranza qualificata, nell'ambito di transazioni medie e
grandi.
Al 31 dicembre 2011 IDeA OF I ha richiamato ai sottoscrittori circa il 52,1% del
commitment
totale, avendo effettuato cinque investimenti:
