D
E
A C
APITAL
- B
ILANCIO
C
ONSOLIDATO AL
31 D
ICEMBRE
2011
89
Area di Consolidamento
In conseguenza degli eventi descritti nella Relazione sulla Gestione, l’Area di Consolidamento è variata rispetto alla situazione
al 31 dicembre 2010, a seguito della:
• scissione parziale non proporzionale di IDeA Alternative Investments, con l’uscita dal perimetro di consolidamento di
Investitori Associati SGR e Wise SGR (avvenuta in data 17 gennaio 2011), e successiva acquisizione da parte di DeA Capital
S.p.A. di quote di partecipazione sino al 100% della stessa IDeA Alternative Investments;
• cessione della partecipazione detenuta in IDeA AI Sarl (in data 1° febbraio 2011);
• cessione della partecipazione detenuta in FARE NPL (in data 28 settembre 2011);
• liquidazione, a valle della completa distribuzione del patrimonio netto, di FARE GmbH, completatosi a fine dicembre 2011.
Inoltre, si segnala che in data 3 ottobre 2011 è stata perfezionata l’operazione di integrazione tra FARE SGR e FIMIT SGR, con
la creazione di IDeA FIMIT SGR, prima SGR immobiliare italiana. A seguito del complesso di operazioni effettuate, IDeA FIMIT
SGR è risultata partecipata da FARE Holding (40,32%) e da IFIM (20,98%), società entrambe controllate da DeA Capital S.p.A.
(per una più completa descrizione dell’operazione, si veda la sezione riportata nella Relazione sulla Gestione, “Fatti di rilievo
intervenuti nell’Esercizio”).
Il Fondo “Atlantic Value Added - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso” ha iniziato la
propria attività il 23 dicembre 2011 con un
focus
primario sugli investimenti in immobili del segmento uffici e del segmento
residenziale con potenziale di rivalutazione. La durata del Fondo è pari a 8 anni.
Il Fondo, gestito dalla controllata IDeA FIMIT SGR, ha completato il I
closing
per un
commitment
pari a circa 55 milioni di Euro,
rispetto ad un
target
di
commitment
pari a 150 milioni di Euro.
DeA Capital Investments e IDeA FIMIT SGR hanno sottoscritto un
commitment
totale nel fondo pari a 15 milioni di Euro
(corrispondente al 9,1% del
commitment
complessivo) e al 31 dicembre 2011 risultano aver effettuato il primo versamento
per 7,5 milioni di Euro.
Infine si segnala che in data 28 dicembre 2011 DeA Capital S.p.A. ha acquistato, dalla controllata IDeA FIMIT SGR, il 25% del
capitale sociale di Harvip Investimenti S.p.A. (“Harvip”), per un corrispettivo pari a 1 milione di Euro.
