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15 – Proventi e oneri finanziari
15a – Proventi finanziari
I proventi finanziari nell’esercizio 2010 sono stati pari a 1.709 migliaia di Euro (2.064 migliaia di Euro nell’esercizio 2009) e
includono principalmente interessi attivi per 958 migliaia di Euro.
In dettaglio gli interessi attivi risultano costituiti da:
− interessi verso Banche per 898 migliaia di Euro;
− interessi attivi su strumenti finanziari disponibili per la vendita per 24 migliaia di Euro;
− interessi verso terzi per 36 migliaia di Euro.
(Dati in migliaia di Euro)
Esercizio 2010 Esercizio 2009
Interessi attivi
958
1.172
Proventi derivanti da strumenti finanziari a
fair value
rilevato a conto economico
4
0
Proventi su derivati
210
0
Utili su cambi
537
892
Totale
1.709
2.064
15b – Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono stati pari a 6.350 migliaia di Euro (5.619 migliaia di Euro nel 2009) prevalentemente imputabili
interessi passivi, perdite realizzate sui derivati di copertura e perdite su cambi, realizzate e da conversione.
In dettaglio tale voce risulta costituita da:
- oneri su contratti derivati per la copertura del rischio cambio Euro/US$ - Euro/GBP per 949 migliaia di Euro;
- premi per opzioni su valute per la copertura del rischio cambio Euro/Lira Turca per 92 migliaia di Euro;
- oneri per gli
interest rate swap
pari a 680 migliaia di Euro;
- perdite realizzate su strumenti finanziari per 65 migliaia di Euro;
- perdite su cambi per 3 migliaia di Euro;
- perdite su cambi realizzate su strumenti finanziari per 460 migliaia di Euro;
- interessi passivi per l’acquisizione del Gruppo FARE maturati nell’esercizio 2010, pari a 146 migliaia di Euro;
- interessi passivi sulla linea di credito concessa da Mediobanca per 3.000 migliaia di Euro, commissioni per 857 migliaia di
Euro e altri interessi passivi per 98 migliaia di Euro.
(Dati in migliaia di Euro)
Esercizio 2010 Esercizio 2009
Interessi passivi
4.101
3.219
Effetto cambi da
impairment
460
614
Oneri su derivati
1.786
1.694
Perdite su cambi
3
92
Totale
6.350
5.619
