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Infine, si segnala che la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443, comma
2, c.c., attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 7 settembre 2007, rimane al servizio di operazioni di acquisizione di
partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale.
Le ipotesi relative alla determinazione del
fair value
dei Piani sono riassunte nel seguente prospetto:
Piano
2004
Piano
2005
Piano aprile
2010
N° opzioni assegnate
160.000
180.000
2.235.000
Prezzo medio di mercato alla data di assegnazione
2,445
2,703
1,2964
Controvalore alla data di assegnazione
391.200
486.540
2.897.454
Prezzo medio di esercizio
2,026
2,459
1,318
Volatilità attesa
31,15%
29,40%
35,49%
Durata dell’opzione
31-08-2015
30-04-2016
31-12-2015
Tasso
free risk
4,25125% 3,59508% 1,88445%
Warrant DeA Capital 2009-2012
In data 3 marzo 2009 l’Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. ha approvato un Piano di investimento mediante offerta
in sottoscrizione di
warrant
al
Management
.
Come previsto dal regolamento del Piano, i “
Warrant
DeA Capital 2009-2012” conferiscono a ciascun titolare il diritto di
sottoscrivere (a determinate condizioni) azioni di nuova emissione DeA Capital del valore nominale di Euro 1, in ragione di n.
1 azione per ogni
warrant
, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,920, e saranno esercitabili da parte degli aventi diritto nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 30 settembre 2012.
Al fine di dare esecuzione al Piano, l’Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. ha inoltre deliberato, in sede straordinaria,
di emettere massimi n. 1.500.000 “
Warrant
DeA Capital 2009-2012”, nonché di aumentare il capitale sociale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del Codice Civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per
un importo massimo di nominali Euro 1.500.000, in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, da
eseguirsi mediante l’emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 1, destinate esclusivamente e
irrevocabilmente all’esercizio dei predetti
warrant
.
Il prezzo di sottoscrizione dei
warrant
è stato di Euro 0,211, sulla base della stima di
fair value
determinata dal Consiglio di
Amministrazione, con il supporto di valutazioni esterne.
I
warrant
, disponibili per la sottoscrizione da parte dei beneficiari dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della
delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società relativa all’emissione dei
warrant
e fino al 31 luglio 2009, sono risultati
integralmente sottoscritti.
Si ricorda che i beneficiari sono soggetti aventi lo status di dipendenti della Società e/o di società da essa controllate e/o della
controllante De Agostini S.p.A. sia al momento dell’offerta in sottoscrizione dei
warrant
, sia della sottoscrizione stessa, così
come identificati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 gennaio 2009.
Per ogni ulteriore informazione relativa ai termini e alle condizioni del Piano, nonché ai beneficiari dello stesso, si fa rinvio
al Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84 bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo
schema 7 dell’allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeA
Capital S.p.A., nonché sul sito internet della Società
.
Rapporti con Soggetti Controllanti, Società Controllate e Parti Correlate
Rapporti infragruppo con la Controllante e il Gruppo a essa facente capo
Nel corso dell’esercizio 2010 la Società ha intrattenuto rapporti con la controllante De Agostini S.p.A e le proprie controllate,
regolati a condizioni di mercato.
