110
D
e
A C
apital
- N
ote
E
splicative
10b – Risultato da partecipazioni all’Equity-Joint Venture
La voce, pari a 130 migliaia di Euro nell’esercizio 2010, rispetto a 1.150 migliaia di Euro nell’esercizio 2009, è riconducibile
all’utile relativo alle partecipazioni in Investitori Associati SGR e Wise SGR (per le quote detenute pari rispettivamente al 49%
e al 29% del capitale sociale delle stesse).
11 – Altri proventi ed oneri dagli Investimenti
I proventi netti realizzati sugli Investimenti (investimenti in partecipazioni ed in fondi) sono stati negativi per circa 3.405
migliaia di Euro nell’esercizio 2010, rispetto al saldo negativo di 1.803 migliaia di Euro dell’esercizio 2009.
Di seguito si riporta il dettaglio:
(Dati in migliaia di Euro)
Esercizio 2010 Esercizio 2009
Altri proventi da cessione partecipazioni controllate
0
0
Proventi da partecipazioni disponibili per la vendita
2.326
151
Proventi da distribuzioni del Fondo di fondi FoF I
0
0
Proventi da distribuzioni di Fondi di
Venture Capital
554
127
Dividendi da partecipazioni minori disponibili per la vendita
85
73
Proventi dagli Investimenti
2.965
351
Perdite da realizzo su partecipazioni controllate
0
0
Impairment
Fondi di
venture capital
1.131
682
Impairment
Fondi di Fondi
5.188
0
Impairment
Kovio
0
1.186
Impairment
Elixir
51
0
Altri oneri
0
286
Oneri dagli Investimenti
6.370
2.154
Totale
(3.405)
(1.803)
Proventi dagli Investimenti
Nel corso dell’esercizio 2010 il Gruppo ha ricevuto distribuzioni di capitale pari complessivamente a 914 migliaia di Euro, con
un impatto positivo a conto economico pari a 554 migliaia di Euro.
Inoltre il Gruppo ha ricevuto dividendi dalle partecipazioni minori detenute da FARE per 85 migliaia di Euro e proventi da Kenan
per 2.326 migliaia di Euro.
In data 20 settembre 2010 Kenan Investments ha deliberato la distribuzione ai soci della liquidità disponibile, riveniente in
particolare dai dividendi già distribuiti da Migros nel corso del 1° Semestre 2010. La distribuzione è avvenuta attraverso il
rimborso, al loro
fair value
, di strumenti partecipativi al capitale della società.
Il Gruppo DeA Capital, che detiene una partecipazione pari al 17% circa di Kenan Investments, ha incassato un ammontare
pari a circa 20.800 migliaia di Euro, di cui 2.326 migliaia di Euro a titolo di provento registrato come sostanziale traduzione a
conto economico di parte della riserva di
fair value
.
