D
e
A C
ApitAl
- r
elAzione
f
inAnziAriA
A
nnuAle Al
31 D
iCembre
2012
23
4. Fatti di rilievo intervenuti
nell’Esercizio
Di seguito si riportano i fatti di rilievo intervenuti nell’Esercizio
2012.
IDeA I Fund of Funds (IDeA I FoF) –
Versamenti / Distribuzioni di Capitale
Nel corso del 2012 il Gruppo DeA Capital ha portato ad
incremento dell’investimento nel fondo IDeA I FoF i versamenti
effettuati per complessivi 17,2 milioni di Euro, ricevendo in
parallelo rimborsi per complessivi 14,4 milioni di Euro (portati
interamente a riduzione del valore delle quote).
Per la quota di pertinenza, dall’inizio dell’attività del fondo sino
al 31 dicembre 2012 i versamenti complessivamente effettuati
dal Gruppo DeA Capital in IDeA I FoF sono risultati pari a 130,3
milioni di Euro, con un
residual commitment
pari a 43,2 milioni
di Euro.
Le quote detenute nel fondo hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati pari a 103,1 milioni di Euro.
IDeA Opportunity Fund I (IDeA OF I) –
Versamenti / Distribuzioni di Capitale
Nel corso del 2012 il Gruppo DeA Capital ha portato ad
incremento dell’investimento nel fondo IDeA OF I i versamenti
effettuati per complessivi 17,0 milioni di Euro.
Per la quota di pertinenza, dall’inizio dell’attività del fondo sino
al 31 dicembre 2012 i versamenti complessivamente effettuati
dal Gruppo DeA Capital in IDeA OF I sono risultati pari a 70,1
milioni di Euro, con un
residual commitment
pari a 31,7 milioni
di Euro.
Le quote detenute nel fondo hanno un valore nei prospetti
contabili consolidati pari a 48,1 milioni di Euro.
3. Principali dati economici
e patrimoniali del Gruppo
DeA Capital
Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali
del Gruppo DeA Capital al 31 dicembre 2012, confrontati con i
corrispondenti dati al 31 dicembre 2011.
(Dati in milioni di Euro)
2012
2011
Nav / Azione (€)
2,63
2,38
Nav di Gruppo
723,1
669,0
Risultato Netto della Capogruppo
2,3
(32,1)
Risultato Netto di Gruppo
(26,3)
(43,6)
Risultato Complessivo (Quota Gruppo)
(
Statement of Performance
– IAS 1)
62,5
(70,2)
Portafoglio Investimenti
873,1
775,9
Posizione Finanziaria Netta Società
Holding
(141,6)
(113,5)
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(123,6)
(102,5)
Nella tabella di seguito è riportata l’evoluzione del NAV nel corso
del 2012:
Evoluzione NAV
di Gruppo
Valore
Complessivo
(m€)
N. Azioni
(in
milioni)
Valore
per
Azione
(€)
NAV di Gruppo al 31
dicembre 2011
669,0 280,7 2,38
Acquisti di Azioni Proprie
(8,0)
(6,1) 1,31
(*)
Risultato Complessivo-
Statement of
Performance
- IAS 1
62,5
Altri movimenti di NAV
(0,4)
NAV di Gruppo al 31
dicembre 2012
723,1 274,6 2,63
(*) Prezzo medio degli Acquisti 2012
