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APITAL
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ILANCIO D
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SERCIZIO AL
31 D
ICEMBRE
2011
169
4g – Disponibilità liquide
Sono costituite dai depositi bancari e cassa (pari a 4 migliaia di Euro), compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 2011. Tale
voce, a fine esercizio 2011, e’ pari a 29.057 migliaia di Euro rispetto ai 54.234 migliaia di Euro di fine esercizio 2010.
La variazione negativa è determinata principalmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
- incasso di dividendi per +6.700 migliaia di Euro da IDeA Alternative Investments S.p.A., dividendi per +6.300 migliaia di Euro da
FARE Holding S.p.A. e +50.500 migliaia di Euro da DeA Capital Investments S.A.;
- incasso +10.000 migliaia di Euro per lo smobilizzo parziale del Fondo Soprarno Pronti Termine;
- esborso di -3.570 migliaia di Euro per il pagamento della terza
tranche
del prezzo dilazionato nell’ambito dell’operazione FARE;
- interessi, commissioni e
fee
bancarie pari a -2.919 migliaia di Euro relative alle linee di credito in essere con Mediobanca;
- spese per servizi pari a -7.727 migliaia di Euro;
- piano di acquisto di azioni proprie DeA Capital S.p.A. per -26.411 migliaia di Euro;
- esborso di -22.131 migliaia di Euro per l’acquisizione della partecipazione in I.F.IM. S.r.l. e per -1.000 migliaia di Euro per
l’acquisizione di Harvip Investimenti S.p.A;
- esborso di -37.307 migliaia di Euro per la linea di credito concessa alla partecipata I.FI.M. S.r.l. e per -2.500 migliaia di Euro per la
partecipata Dea Capital Investments S.A..
Maggiori informazioni riguardo la movimentazione di tale voce sono contenute nel Rendiconto Finanziario della Società, cui si
rimanda.
La liquidità depositata presso le banche matura interessi a tassi variabili basati sui tassi di deposito delle banche sia giornalieri, sia a
una/due settimane che a uno/tre mesi.
5 – Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2011 il Patrimonio Netto è pari a circa 714.038 migliaia di Euro rispetto a 759.070 migliaia di Euro al 31 dicembre
2010.
La variazione del Patrimonio Netto nel 2011 (pari a circa 45.032 migliaia di Euro) è riconducibile principalmente:
- agli effetti positivi della variazione della riserva di
fair value
per +6.939 migliaia di Euro;
- al Piano di acquisto di azioni proprie DeA Capital S.p.A. per -26.411 migliaia di Euro;
- alla cessione di azioni proprie per +5.843 migliaia di Euro nell’ambito della operazione di IDeA Alternative Investments S.p.A;
- all’accantonamento derivante dai piani di
stock option
per i dipendenti pari a +683 migliaia di Euro;
- al risultato di periodo negativo per -32.086 migliaia di Euro.
Le principali variazioni che ha subito il Patrimonio Netto sono contenute nel Prospetto di variazione dei conti di Patrimonio Netto,
cui si rimanda.
5a – Capitale Sociale
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 306.612.100, rappresentato da azioni del valore nominale di
Euro 1 ciascuna, per complessive n. 306.612.100 azioni (di cui n. 25.915.116 azioni in portafoglio).
In considerazione delle n. 25.915.116 azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2011, il cui valore nominale viene portato a
decremento del capitale sociale, il capitale sociale rappresentato nei prospetti contabili è pari a Euro 280.696.984.
Di seguito si riporta la movimentazione del Capitale Sociale:
(Dati in migliaia di Euro)
31.12.2011
31.12.2010
n. azioni
importo
n. azioni
importo
Capitale Sociale
306.612.100
306.612
306.612.100
306.612
di cui: Azioni Proprie
(25.915.116)
(25.915)
(12.598.698)
(12.599)
Capitale Sociale (al netto delle Azioni Proprie)
280.696.984
280.697 294.013.402
294.013
