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APITAL
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ILANCIO D
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SERCIZIO AL
31 D
ICEMBRE
2011
173
In relazione ai rapporti con le parti correlate, la voce include:
- i debiti verso la Controllante De Agostini S.p.A. pari a 25 migliaia di Euro;
- i debiti verso la Consociata De Agostini Editore S.p.A. per circa 9 migliaia di Euro;
- i debiti verso la Consociata Lottomatica Group S.p.A. per circa 23 migliaia di Euro;
- i debiti verso la Consociata De Agostini Libri S.p.A. per circa 2 migliaia di Euro.
Tali debiti sono ripartiti per area geografica come segue:
- 91,02% per debiti verso fornitori – Italia;
- 3,31% per debiti verso fornitori – Controllanti Italia;
- 4,37% per debiti verso fornitori – Consociate Italia;
- 1,30% per debiti verso fornitori – Regno Unito.
I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati tra 30 e 60 giorni.
7b – Debiti verso il personale ed Enti Previdenziali
Tale voce è pari a 956 migliaia di Euro (1.007 migliaia di Euro al 31 dicembre 2010) di cui:
- 303 migliaia di Euro per debiti verso istituti previdenziali, versati nei termini dopo la chiusura dell’Esercizio 2011;
- 653 migliaia di Euro di debiti verso i dipendenti per ferie non godute e
bonus
in maturazione.
7c – Altri debiti verso l’Erario
Tali debiti sono pari a 159 migliaia di Euro (176 migliaia di Euro al 31 dicembre 2010) e sono relativi al debito verso l’Erario per
ritenute su redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo.
7d – Debiti finanziari a breve
I debiti finanziari ammontano a complessivi 3.911 migliaia di Euro (saldo pari a 3.680 migliaia di Euro al 31 dicembre 2010) e
sono principalmente riconducibili all’acquisizione del Gruppo FARE.
Tale importo è costituito dal:
- debito a breve termine del prezzo di acquisto differito (cosiddetto “Prezzo Dilazionato”) per 3.450 migliaia di Euro;
- debito per gli interessi maturati dalla data del
closing
(12 dicembre 2008) al 31 dicembre 2011 per 175 migliaia di Euro;
- rateo passivo calcolato sugli interessi della linea di credito Mediobanca pari a 286 migliaia di Euro.
