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2012
167
IDeA Capital Funds SGR S.p.A. e IDeA SIM S.p.A.
Nell’ottica di semplificazione dell’assetto azionario, in data
1 gennaio 2012
è stata effettuata la fusione di IDeA Alternative
Investments S.p.A (“IDeA AI”) in DeA Capital S.p.A.. L’operazione, che ha natura di riorganizzazione societaria all’interno del
Gruppo DeA Capital, è finalizzata alla centralizzazione nella Capogruppo dei flussi finanziari e della definizione delle linee guida
strategiche nel
business
del
Alternative Asset Management.
A seguito della fusione di IDeA AI, DeA Capital risulta proprietaria del 100% di IDeA Capital Funds SGR S.p.A., attiva nella
gestione di fondi di
private equity
(fondi di fondi, fondi di co-investimento e fondi tematici) e del 65% di IDeA SIM.
Le variazioni della voce in esame al
31 dicembre 2012
rispetto a fine 2011, oltre agli effetti dell’ operazione di fusione di
IDeA AI, si riferiscono a:
- incremento, pari a 33.033 migliaia di Euro, per l’acquisto della quota residua della partecipazione in DeA Capital Real Estate
S.p.A.;
- incremento, pari a 19.280 migliaia di Euro, per l’acquisto della quota residua della partecipazione in IFIM S.r.l. e conversione del
finanziamento per 35.800 migliaia;
- incremento, pari a 191 migliaia di Euro, per aumenti di capitale in IDeA SIM;
- la valutazione a
fair value
delle Società Controllate, che ha comportato una variazione positiva di 31.231 migliaia di Euro per DeA
Capital Investments S.A., di 3.047 migliaia di Euro per DeA Capital Real Estate S.p.A., di 283 migliaia di Euro per IFIM S.r.l. e una
variazione negativa di 76 migliaia di Euro per IDeA SIM S.p.A. e di 3.044 migliaia di Euro per IDeA Capital Funds SGR S.p.A.
Di seguito è riportato l’elenco delle partecipazioni con le indicazioni previste dall’art. 2427 c.c.
Denominazione
Sede Valuta
Capitale
Sociale
Patrimonio
Netto
Consolidato
Risultato
di esercizio
consolidato
Quota di
possesso
Quota di
Patrimonio
Netto (Euro)
Valore di
Bilancio
(Euro)
DeA Capital
Investments S.A.
Lussemburgo,
Lussemburgo Euro 515.992.516 583.721.277 (30.115.532) 100,00% 583.721.277 583.721.277
DeA Capital Real
Estate S.p.A.
Milano, Italia Euro 600.000 25.659.947 17.032.066 100,00% 25.659.947 116.202.821
I.F.IM. S.r.l.
Milano, Italia Euro 10.000 48.677.778
1.697.249 100,00% 48.677.778 77.494.000
IDeA Capital Funds
SGR S.p.A.
Milano, Italia Euro 1.200.000 6.579.907
4.450.690 100,00% 6.579.907 53.709.487
IDeA SIM S.p.A.
Milano, Italia Euro 120.000
193.591
(259.251)
65,00% 125.834
125.834
Totale
(7.194.778)
664.764.743 831.253.419
2b – Partecipazioni in Società Collegate
Le partecipazioni nelle Società Collegate sono costituite dall’investimento nella Societa’ Harvip Investimenti S.p.A. (“Harvip”),
operante nella gestione dei fondi o veicoli di investimento dedicati all’acquisto di attivi
distressed
immobiliari e mobiliari,
per un corrispettivo pari ad 1 milione di Euro e dall’investimento in Soprarno SGR S.p.A., riveniente dalla fusione di IDeA AI,
per 1.598 migliaia di Euro.
Si segnala che in data 29 novembre 2012 è stata completata la ristrutturazione dell’assetto azionario di Soprarno SGR,
con conseguente riduzione della quota di partecipazione di DeA Capital S.p.A. dal 65% al 20%, articolata nelle seguenti
transazioni:
- cessione da parte di DeA Capital S.p.A. del 25% di Soprarno SGR a Banca Ifigest S.p.A. (“Ifigest”), per un corrispettivo
pari a 0,5 milioni di Euro, con contemporaneo annullamento dell’opzione di vendita della partecipazione in Soprarno SGR
detenuta dalla stessa Ifigest nei confronti di DeA Capital S.p.A., per un pari corrispettivo;
- aumento di capitale in natura realizzato mediante conferimento a Soprarno SGR del Ramo Gestioni Patrimoniali detenuto
da Cassa di Risparmio di San Miniato (“CARISMI”), per una valutazione pari a circa 4,5 milioni di Euro (in linea con quella
attribuita alla stessa Soprarno SGR).
