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4b – Attività Finanziarie disponibili per la vendita
La voce, pari a 5.297 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011, risulta azzerata per il disinvestimento di n. 1.006.392,58 quote del
Fondo Soprarno Pronti Termine con un effetto negativo a Conto Economico per 7 migliaia di Euro.
4c – Crediti Finanziari
La voce è pari a 31.270 migliaia di Euro (2.880 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) e si riferisce a:
- 31.100 migliaia di Euro sulla linea di credito
revolving
di 40 milioni di Euro sottoscritta in data 18 marzo 2011 con la Controllata
DeA Capital Investments S.A. (scadenza 15 marzo 2014, tasso variabile Euribor 3 mesi +
spread
);
- 170 migliaia di Euro per gli interessi maturati su tale linea di credito ma non ancora liquidati da DeA Capital Investments S.A..
4d – Crediti per imposte da consolidato fiscale vs. Controllanti
Tale voce, pari a 7.489 migliaia di Euro (5.929 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011), si riferisce al credito verso la
Controllante B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A. per l’adesione al Consolidato Fiscale.
4e – Altri crediti verso l’Erario
Tali crediti, pari a 1.270 migliaia di Euro (1.810 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011), sono relativi a:
- ritenute fiscali a titolo d’acconto subite sugli interessi per 48 migliaia di Euro;
- ritenute fiscali a titolo d’acconto subite sulla realizzazione parziale del Fondo Obbligazionario Soprarno Pronti Termine per 37
migliaia di Euro;
- IRAP a credito da riportare derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente per 168 migliaia di Euro;
- credito derivante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente per 965 migliaia di Euro;
- credito per 52 migliaia di Euro per rettifica del
pro-rata
della deducibilità IVA, con variazione della percentuale di detraibilità
dal 99% al 44%.
4f – Altri crediti
Tali crediti, pari a 68 migliaia di Euro (97 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011), si riferiscono principalmente a crediti per
depositi cauzionali, anticipi a fornitori e risconti attivi.
Tali crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo.
4g – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e cassa (pari a 5 migliaia di Euro), compresi gli interessi maturati al
31 dicembre 2012. Tale voce, a fine esercizio 2012, è pari a 2.153 migliaia di Euro rispetto ai 29.057 migliaia di Euro di fine
esercizio 2011.
La variazione negativa è determinata principalmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
- incasso di dividendi per +4.060 migliaia di Euro da DeA Capital Real Estate S.p.A. e +4.800 migliaia di Euro da IDeA Capital
Funds SGR S.p.A.;
- incasso di +20.000 migliaia di Euro dalla linea di finanziamento in essere con Mediobanca;
- incasso +5.180 migliaia di Euro per lo smobilizzo totale del Fondo Obbligazionario Soprarno Pronti Termine e +1.249 migliaia
di Euro per lo smobilizzo parziale della partecipazione in Soprarno SGR S.p.A.;
- esborso di -3.668 migliaia di Euro per il pagamento della quarta
tranche
del prezzo dilazionato nell’ambito dell’operazione di
acquisto di FARE Holding (ora DeA Capital RE);
- interessi e commissioni bancarie, pari a -2.583 migliaia di Euro, relative alle linee di credito in essere con Mediobanca;
- spese per servizi pari a -7.629 migliaia di Euro;
- piano di acquisto di azioni proprie per -8.001 migliaia di Euro;
- esborso di -19.280 migliaia di Euro per l’acquisizione della quota residua della partecipazione in IFIM S.r.l.;
- esborso di -28.600 migliaia di Euro per la linea di credito concessa alla società controllata DeA Capital Investments S.A..
Maggiori informazioni riguardo la movimentazione di tale voce sono contenute nel Rendiconto Finanziario della Società, cui si
rimanda.
