120
D
E
A C
APITAL
- N
OTE
E
SPLICATIVE
CONTO ECONOMICO
8 – Commissioni da
Alternative Asset Management
Le commissioni da
Alternative Asset Management
nell’Esercizio 2011 sono state pari a 47.762 migliaia di Euro, rispetto a
27.844 migliaia di Euro nell’Esercizio 2010.
Tali commissioni si riferiscono principalmente alle commissioni di gestione riconosciute a IDeA FIMIT SGR (First Atlantic RE
SGR prima della fusione con FIMIT SGR), con riferimento ai fondi da essa gestiti per 30.846 migliaia di Euro. In particolare, tali
ricavi sono da attribuire principalmente all’attività svolta per i fondi Ippocrate, Atlantic 1, Atlantic 2-Berenice e Omicron Plus.
9 – Risultato da partecipazioni all’
Equity
Tale voce include le quote dei risultati delle società valutate con il metodo del patrimonio netto di competenza del periodo.
La voce negativa, pari a -55.503 migliaia di Euro nell’Esercizio 2011, rispetto ad un risultato negativo di -15.507 migliaia di
Euro nell’Esercizio 2010, è riconducibile principalmente al dato di perdita relativo alla quota di partecipazione in Santé per circa
-50.667 migliaia di Euro e al dato di perdita relativo alla quota di partecipazione in IDeA OF I per -4.947 migliaia di Euro.
10 – Altri proventi ed oneri da Investimenti
I proventi netti realizzati sugli Investimenti (investimenti in partecipazioni ed in fondi) sono stati positivi per circa 13.500
migliaia di Euro nell’Esercizio 2011, rispetto al saldo negativo di 3.405 migliaia di Euro dell’Esercizio 2010.
Di seguito si riporta il dettaglio:
(Dati in migliaia di Euro)
Esercizio 2011 Esercizio 2010
Altri proventi da cessione partecipazioni controllate
4
-
Proventi da partecipazioni disponibili per la vendita
-
2.326
Proventi da distribuzioni di Kenan
27.778
-
Proventi da distribuzioni di Fondi di
Venture Capital
1.480
554
Plusvalenze da dismissioni
626
-
Dividendi da partecipazioni minori disponibili per la vendita
95
85
Proventi dagli Investimenti
29.983
2.965
Perdite da realizzo su partecipazioni controllate
144
-
Impairment
Fondi di
Venture Capital
846
1.131
Impairment
Fondi di Fondi
-
5.188
Impairment
Elixir e Kovio
43
51
Impairment
Stepstone
15.080
-
Altri oneri
370
-
Oneri dagli Investimenti
16.483
6.370
Totale
13.500
(3.405)
Proventi da Investimenti
I proventi da Fondi disponibili alla vendita sono pari a 1.480 migliaia di Euro e sono riconducibili alle plusvalenze da distribuzioni
dei fondi di
venture capital
; le plusvalenze da dismissioni si riferiscono per 544 migliaia di Euro alle plusvalenze da vendita di
partecipazioni minori e per 82 migliaia di Euro alla plusvalenza da dismissioni del Fondo Obbligazionario Soprarno.
Il valore dei proventi da distribuzioni, pari a circa 27.778 migliaia di Euro, è riconducibile alla plusvalenza realizzata sulla
distribuzione incassata da Kenan Investments in relazione al collocamento di azioni Migros.
