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E
A C
APITAL
- N
OTE
E
SPLICATIVE
31 dicembre 2011 del valore delle quote ha comportato una rivalutazione complessiva, rispetto al valore del 3 ottobre 2011,
di 32 migliaia di Euro. L’importo iscritto nel presente bilancio è di 1.706 migliaia di Euro;
• 39 quote del Fondo
Gamma Immobiliare
(fondo riservato già presente nel bilancio di FIMIT SGR alla data della fusione), di
cui 5 sottoscritte in data 10 giugno 2005, 14 in data 20 settembre 2005 e 20 in data 29 novembre 2005. Il prezzo d’acquisto
è stato pari al valore nominale di 25.000 Euro per la prima
tranche
e di 25.010 Euro per la seconda e la terza
tranche
.
L’investimento totale è di 975 migliaia di Euro. L’adeguamento al
fair value
, pari al NAV pro quota al 31 dicembre 2011, del
valore delle quote ha comportato una svalutazione complessiva di 17 migliaia di Euro rispetto al valore del 3 ottobre 2011.
L’importo iscritto nel presente bilancio è di 1.059 migliaia di Euro;
• 600 quote del Fondo
Omicron Plus Immobiliare
(fondo riservato già presente nel bilancio di FIMIT SGR alla data della
fusione), per un importo complessivo iniziale di 15.000 migliaia di Euro, sottoscritte a 25.000 Euro cadauna nel dicembre
2008. A seguito dei rimborsi il valore dell’investimento al 31 dicembre è pari a 13.451 migliaia di Euro. L’adeguamento al
fair value
al 31 dicembre 2011 del valore delle quote ha comportato una svalutazione complessiva di 1.210 migliaia di Euro
rispetto al valore del 3 ottobre 2011. L’importo iscritto nel presente bilancio è di 20.699 migliaia di Euro;
• 8 quote del Fondo
Senior
(fondo riservato già presente nel bilancio di FIMIT SGR alla data della fusione), per un importo
complessivo iniziale di 2.000 migliaia di Euro, sottoscritte a 250.000 Euro cadauna il 25 gennaio 2010. L’adeguamento al
fair
value
, pari al NAV pro quota al 31 dicembre 2011, del valore delle quote, ha comportato una rivalutazione complessiva di 27
migliaia di Euro rispetto al valore del 3 ottobre 2011. L’importo iscritto nel presente bilancio è di 2.107 migliaia di Euro;
• 1 quota del Fondo
Theta Immobiliare
(fondo riservato già presente nel bilancio di FIMIT SGR alla data della fusione),
per un importo iniziale di 250 migliaia di Euro, sottoscritta il 19 dicembre 2006. L’adeguamento al
fair value
, pari al NAV
pro quota al 31 dicembre 2011, del valore della quota ha comportato una svalutazione di 670 Euro rispetto al valore del 3
ottobre 2011. L’importo iscritto nel presente bilancio è di 222 migliaia di Euro.
La voce incrementi è costituita dall’ investimento, avvenuto in data 4 agosto 2011, in 50 quote del Fondo Conero per
complessivi 5.000 migliaia di Euro.
La voce “Variazione di perimetro di consolidamento” è costituita dalla ripresa dei saldi degli OICR detenuti da FIMIT SGR alla
data di efficacia della fusione (3 ottobre 2011). Il saldo di FIMIT SGR al 3 ottobre era così composto:
• 1.557 quote del Fondo Alpha Immobiliare al
fair value
di 2.849 migliaia di Euro;
• 4.532 quote del Fondo Beta Immobiliare al
fair value
di 2.205 migliaia di Euro;
• 38.133 quote del Fondo Delta Immobiliare al
fair value
di 1.674 migliaia di Euro;
• 39 quote del Fondo Gamma Immobiliare al
fair value
di 1.076 migliaia di Euro;
• 600 quote del Fondo Omicron Plus Immobiliare al
fair value
di 21.909 migliaia di Euro;
• 8 quote del Fondo Senior al
fair value
di 2.080 migliaia di Euro;
• 1 quota del Fondo Theta Immobiliare al
fair value
di Euro 222 migliaia di Euro.
A fronte del finanziamento concesso da Banca Intermobiliare, la SGR, ha costituito in pegno a favore della medesima 600
quote del Fondo Omicron Plus.
Nella tabella di seguito è riportato il dettaglio dei fondi in portafoglio alla data del 31 dicembre 2011 per settore di attività:
(Dati in milioni di Euro)
Private Equity
Investment
Alternative
Asset
Management
Totale
Fondi di
Venture Capital
12,2
-
12,2
IDeA I FoF
94,3
1,9
96,2
ICF II
9,1
0,2
9,3
IDeA EESS
0,1
-
0,1
Fondi IDeA FIMIT SGR
-
41,9
41,9
Totale Fondi
115,7
44,0
159,7
