102
D
E
A C
APITAL
- N
OTE
E
SPLICATIVE
Stato Patrimoniale
FIMIT SGR al
03.10.2011
Adeguamento
a
fair value
Fair value
(importi in euro)
Voci dell'attivo
10
Cassa e disponibilità liquide
2.324
2.324
20
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
-
-
30
Attività finanziarie valutate al
fair value
-
-
40
Attività finanziarie disponibili per la vendita
32.014.695
32.014.695
50
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
-
-
60
Crediti
29.147.782
29.147.782
a) per gestioni di patrimoni
26.467.955
26.467.955
b) altri crediti
2.679.827
2.679.827
70
Derivati di copertura
-
-
80
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-)
-
-
90
Partecipazioni
245.958
245.958
100
Attività materiali
557.787
557.787
110
Attività immateriali
1.638.377 107.261.400 108.899.777
120
Attività fiscali
1.730.306
1.730.306
a) correnti
444.773
444.773
b) anticipate
1.285.533
1.285.533
130
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
-
-
140
Altre attività
5.762.782
5.762.782
Totale attivo
71.100.011 107.261.400 178.361.411
Stato Patrimoniale
FIMIT SGR al
03.10.2011
Adeguamento
a
fair value
Fair value
Voci del passivo e del patrimonio netto
10
Debiti
13.404.025
13.404.025
20
Titoli in circolazione
-
-
30
Passività finanziarie di negoziazione
-
-
40
Passività finanziarie valutate al
fair value
-
-
50
Derivati di copertura
571.400
571.400
60
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-)
-
-
70
Passività fiscali
3.731.957
35.471.322
39.203.279
a) correnti
1.732.941
1.732.941
b) differite
1.999.016
35.471.322
37.470.338
80
Passività associate ad attività in via di dismissione
-
-
90
Altre passività
7.523.315
7.523.315
100
Trattamento di fine rapporto del personale
591.224
591.224
110
Fondi per rischi e oneri:
1.200.000
1.200.000
a) quiescenza e obblighi simili
-
b) altri fondi
1.200.000
1.200.000
120
Capitale
10.000.488
10.000.488
130
Azioni proprie (-)
-
-
140
Strumenti di capitale
-
-
150
Sovrapprezzi di emissione
181.485
181.485
160
Riserve
21.197.010
71.790.078
92.987.088
170
Riserve da valutazione
4.915.772
4.915.772
180
Utile (Perdita) del periodo
7.783.335
7.783.335
Totale passivo e patrimonio netto
71.100.011 107.261.400 178.361.411
Patrimonio netto al
Fair Value
115.868.168
Costo dell’acquisizione
212.467.068
Avviamento
96.598.900
Il contributo all’utile netto consolidato da parte di IDeA FIMIT SGR per l’Esercizio 2011 è stato pari a circa 7.051 migliaia
di Euro (di cui 6.009 di FARE SGR al 30 settembre 2011). Qualora l’aggregazione avesse avuto luogo all’inizio dell’anno, la
contribuzione all’utile netto consolidato sarebbe stata di 14.835 migliaia di Euro (con ricavi pari a 58.621 migliaia di Euro).
