D
E
A C
APITAL
- B
ILANCIO
C
ONSOLIDATO AL
31 D
ICEMBRE
2011
109
Nella tabella di seguito è riportato il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese alla data del 31 dicembre 2011 per settore di
attività:
(Dati in milioni di Euro)
Private Equity
Investment
Alternative
Asset
Management
Totale
Kenan Investments
127,1
-
127,1
Stepstone
-
-
-
Partecipazioni minori
-
0,3
0,3
Totale
127,1
0,3
127,4
Il valore dell
’Alternative Asset Management
, pari a 287 migliaia di Euro si riferisce a:
• una quota di minoranza (pari al 10% del capitale) di Alkimis SGR per 286 migliaia di Euro;
• l’investimento in TLcom Capital LLP (
management company
di diritto inglese) e TLcom II Founder Partner SLP (
limited partnership
di diritto inglese) per complessivi 1 migliaia di Euro.
Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti avvenuti nel corso dell’esecizio 2011 delle partecipazioni americane.
(Dati in migliaia di Euro)
Totale
azioni
%
Possesso
(Fully
Diluted)
Saldo
1.1.2011
Aumenti
di
Capitale
Impairment
e relativo
effetto cambi
a Conto
Economico
Adeguamento
a
Fair Value
Dismissioni
Effetto
Traduzione
Saldo al
31.12.2011
Elixir
Pharmaceuticals Inc.
1.602.603
1,30
-
-
-
-
-
-
-
Kovio Inc.
151.909
0,42
114
-
(51)
(63)
-
-
-
Mobile Access
Networks Inc.
1.962.402 36,72 1.317
-
-
-
(1.317)
-
-
Totale
1.431
-
(51)
(63) (1.317)
-
-
Il valore complessivo delle altre partecipazioni è ormai azzerato, con un decremento rispetto al 31 dicembre 2010 di 1.431 migliaia
di Euro, dovuto principalmente a:
- cessione della partecipazione detenuta in Mobile Access Networks avvenuta nel maggio 2011 con impatto positivo a Conto
Economico per 539 migliaia di Euro;
-
impairment
(e relativo effetto cambi) della partecipazione detenuta in Kovio Inc. per 51 migliaia di Euro.
2c – Fondi disponibili per la vendita
La voce fondi disponibili alla vendita si riferisce agli investimenti in quote di n. 2 fondi di fondi (IDeA I FoF e IDeA ICF II), in n.1
fondo tematico (IDeA EESS), in n. 10 fondi immobiliari e in quote di n. 7 fondi di
venture capital
, per un valore complessivo nei
prospetti contabili pari a circa 159.673 migliaia di Euro a fine 2011 rispetto a 98.622 migliaia di Euro a fine 2010.
